Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30 декабря 2016 года № 11-р
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН КОСУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ГЛАВА КОСУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30 декабря 2016 года № 11-р Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Косулинского сельсовета на 2017 год В соответствии с требованиями Положения Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» ОБЯЗЫВАЮ: 1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Косулинского сельсовета на 2017 год в сумме 3000,00 (Три тысячи) рублей согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Администрации Косулинского сельсовета «Сельские новости» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию). 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя сектора по бухгалтерскому учету и отчетности финансового отдела Администрации Куртамышского района Ярославцеву Т.В. (по согласованию). Глава Косулинского сельсовета: В.Л.Мочалкин Приложение к распоряжению Главы Косулинского сельсовета от 30 декабря 2016 года № 10-р «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе на 2017 год» Расчет на установление Администрации Косулинского сельсовета лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2017 год Администрация Косулинского сельсовета (наименование (штамп) предприятия) 03433005460 (номер счета) Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области (наименование учреждения банка) Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** тыс. руб. Среднедневная выручка** тыс. руб. Среднечасовая выручка** тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** 83,17 тыс. руб. Среднедневной расход** 9,0 тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин. Испрашиваемая сумма лимита Три тысячи руб. (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на______________________________________ (указать цели расхода) _____________________________________________________________________________ * - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. *** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Расчет на установление в Администрации Косулинского сельсовета лимита остатка кассы на 2017 год Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2016 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически): - сентябрь – 4550,00 руб.; - октябрь – 3619,20 руб.; - ноябрь – 75003,57 руб. Итого: 83172,77 руб. Рабочие дни в 2016 году: - сентябрь – 22; - октябрь – 21; - ноябрь – 21. Итого: 64 дня. Исчисленная сумма лимита кассы: 9097,00 (Девять тысяч девяносто семь) рублей = 83172,77 / 64 х 7 Глава Администрации Косулинского сельсовета В.Л.Мочалкин Руководитель сектора по бухгалтерскому учету и отчетности Т.В.Ярославцева Назад в раздел |