|
годовой отчет за 2020 год
годовой отчет за 2020 год
Код формы по ОКУД 0503178
Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств
Вид деятельности бюджетная
(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Номер банковского (лицевого) счета Код счета бюджетного учета На начало года На конец отчетного периода
Остаток средств на счете Средства в пути Остаток средств на счете Средства в пути
1 2 3 4 5 6
1. Счета в кредитных организациях
40101810065770110002 120121000 170 926,28 - 332 659,50 -
Итого по разделу 1 170 926,28 - 332 659,50 -
2. Счета в финансовом органе
Итого по разделу 2
170 926,28 - 332 659,50 -
"Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)"
Код формы по ОКУД 0503175
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах
Номер (код) счета бюджетного учета Не исполнено обязательств, руб Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения
возникновения обязательства исполнения по правовому основанию ИНН наименование код наименование
1 2 3 4 5 6 7 8
03100200185180242 150211221 441,96 12.2020 12.2020 7707049388 ПАО Ростелеком 99 иные причины
01045020085900242 150211221 581,83 12.2020 12.2020 7707049388 ПАО Ростелеком 99 иные причины
Итого по коду счета 150211221 1 023,79
08010400185450244 150211223 147,97 12.2020 12.2020 7707049388 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 99 иные причины
04090600185950244 150211223 2 084,45 12.2020 12.2020 7707049388 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 99 иные причины
03100200185180244 150211223 1 209,89 12.2020 12.2020 7707049388 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 99 иные причины
01045020085900244 150211223 352,68 12.2020 12.2020 7707049388 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 99 иные причины
Итого по коду счета 150211223 3 794,99
04090600185950244 150211225 149 987,75 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
Итого по коду счета 150211225 149 987,75
01045020085900853 150211292 8,15 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
Итого по коду счета 150211292 8,15
08010400185450244 150211346 47 263,96 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
05030100285150244 150211346 7 000,00 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
03100200185180244 150211346 37 496,00 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
01045020085900244 150211346 34 127,94 12.2020 12.2020 0000000000 99 иные причины
Итого по коду счета 150211346 125 887,90
Всего 280 702,58
2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах
Номер (код) счета бюджетного учета Не исполнено обязательств, руб Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения
возникновения обязательства исполнения по правовому основанию ИНН наименование код наименование
1 2 3 4 5 6 7 8
01045020085900242 150212221 315,42 12.2020 12.2020 7707049388 ПАО Ростелеком 75 иные причины
Итого по коду счета 150212221 315,42
01045020085900244 150212223 112,79 12.2020 12.2020 7705424500 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 75 иные причины
03100200185180244 150212223 776,03 12.2020 12.2020 7705424500 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 75 иные причины
04090600185950244 150212223 2 084,45 12.2020 12.2020 7705424500 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 75 иные причины
08010400185450244 150212223 22,89 12.2020 12.2020 7705424500 Энергосбыт филиал АО "ЭК Восток" 75 иные причины
Итого по коду счета 150212223 2 996,16
Всего 3 311,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД
|
0503164
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код по бюджетной
|
Код строки
|
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)
|
Доведенные
|
Исполнено,
руб.
|
Показатели исполнения
|
Причины отклонений от планового процента
|
классификации
|
бюджетные данные
|
|
|
процент исполнения (1), %
|
сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)
|
код
|
пояснения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Доходы бюджета, всего
|
010
|
5 889 095,80
|
х
|
5 622 195,60
|
95,47
|
-266 900,20
|
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09911105025100000120
|
010
|
-
|
-
|
6 000,00
|
-
|
6 000,00
|
-
|
|
09911105035100000120
|
010
|
13 000,00
|
-
|
17 400,00
|
133,85
|
4 400,00
|
-
|
|
09920215002100000150
|
010
|
2 443 606,80
|
-
|
2 374 567,83
|
97,17
|
-69 038,97
|
-
|
|
09920216001100000150
|
010
|
1 744 000,00
|
-
|
1 744 000,00
|
100,00
|
-
|
-
|
|
09920229999100000150
|
010
|
26 200,00
|
-
|
26 200,00
|
100,00
|
-
|
-
|
|
09920230024100000150
|
010
|
16,00
|
-
|
16,00
|
100,00
|
-
|
-
|
|
09920235118100000150
|
010
|
100 300,00
|
-
|
100 300,00
|
100,00
|
-
|
-
|
|
09920249999100000150
|
010
|
14 973,00
|
-
|
14 973,00
|
100,00
|
-
|
-
|
|
09920705020100000150
|
010
|
100 000,00
|
-
|
32 192,61
|
32,19
|
-67 807,39
|
-
|
|
09920705030100000150
|
010
|
30 000,00
|
-
|
-
|
-
|
-30 000,00
|
-
|
|
10010302231010000110
|
010
|
300 000,00
|
-
|
352 083,67
|
117,36
|
52 083,67
|
-
|
|
10010302241010000110
|
010
|
-
|
-
|
2 518,35
|
-
|
2 518,35
|
-
|
|
10010302251010000110
|
010
|
478 000,00
|
-
|
473 651,46
|
99,09
|
-4 348,54
|
-
|
|
10010302261010000110
|
010
|
-
|
-
|
-64 908,18
|
-
|
-64 908,18
|
-
|
|
18210102010011000110
|
010
|
42 000,00
|
-
|
36 010,47
|
85,74
|
-5 989,53
|
-
|
|
18210102010012100110
|
010
|
-
|
-
|
123,47
|
-
|
123,47
|
-
|
|
18210102010013000110
|
010
|
-
|
-
|
58,33
|
-
|
58,33
|
-
|
|
18210102010014000110
|
010
|
-
|
-
|
-0,40
|
-
|
-0,40
|
-
|
|
18210102030011000110
|
010
|
-
|
-
|
30,86
|
-
|
30,86
|
-
|
|
18210503010011000110
|
010
|
180 000,00
|
-
|
179 809,55
|
99,89
|
-190,45
|
-
|
|
18210601030101000110
|
010
|
80 000,00
|
-
|
76 419,79
|
95,52
|
-3 580,21
|
-
|
|
18210601030102100110
|
010
|
-
|
-
|
290,77
|
-
|
290,77
|
-
|
|
18210606033101000110
|
010
|
-
|
-
|
36 492,00
|
-
|
36 492,00
|
-
|
|
18210606033102100110
|
010
|
-
|
-
|
4,41
|
-
|
4,41
|
-
|
|
18210606043101000110
|
010
|
337 000,00
|
-
|
211 942,53
|
62,89
|
-125 057,47
|
-
|
|
18210606043102100110
|
010
|
-
|
-
|
2 019,08
|
-
|
2 019,08
|
-
|
|
2. Расходы бюджета, всего
|
200
|
6 273 588,30
|
-
|
5 450 929,14
|
86,89
|
-822 659,16
|
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099 0104 5020085900 000
|
200
|
1 405 440,52
|
-
|
1 312 729,10
|
93,40
|
-92 711,42
|
99
|
Иные причины
|
099 0310 0200185180 000
|
200
|
1 188 732,64
|
-
|
1 113 685,27
|
93,69
|
-75 047,37
|
99
|
Иные причины
|
099 0409 0600185950 000
|
200
|
1 041 101,23
|
-
|
568 081,42
|
54,57
|
-473 019,81
|
99
|
Иные причины
|
099 0501 5040085870 000
|
200
|
16 100,00
|
-
|
4 349,28
|
27,01
|
-11 750,72
|
99
|
Иные причины
|
099 0801 0400185450 000
|
200
|
536 410,00
|
-
|
366 327,40
|
68,29
|
-170 082,60
|
99
|
Иные причины
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
|
450
|
х
|
-
|
171 266,46
|
х
|
х
|
х
|
х
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
|
500
|
384 492,50
|
0,00
|
-171 266,46
|
-
|
-555 758,96
|
-
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
520
|
|
|
|
|
|
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
|
620
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).
|
|
|
|
|
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
|
|
|
|
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Дюрягина Светлана Николаевна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД
|
0503164
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код по бюджетной
|
Код строки
|
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)
|
Доведенные
|
Исполнено,
руб.
|
Показатели исполнения
|
Причины отклонений от планового процента
|
классификации
|
бюджетные данные
|
|
|
процент исполнения (1), %
|
сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)
|
код
|
пояснения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1. Доходы бюджета, всего
|
010
|
5 873 288,90
|
х
|
5 925 245,82
|
100,88
|
51 956,92
|
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09911105025100000120
|
010
|
61 600,00
|
-
|
63 686,54
|
103,39
|
2 086,54
|
00
|
|
09911105035100000120
|
010
|
5 000,00
|
-
|
6 666,64
|
133,33
|
1 666,64
|
00
|
|
09920215002100000150
|
010
|
2 019 276,25
|
-
|
2 019 276,25
|
100,00
|
-
|
00
|
|
09920220216100000150
|
010
|
2 906 129,65
|
-
|
2 906 129,65
|
100,00
|
-
|
00
|
|
09920230024100000150
|
010
|
10,00
|
-
|
10,00
|
100,00
|
-
|
00
|
|
09920235118100000150
|
010
|
53 900,00
|
-
|
53 900,00
|
100,00
|
-
|
00
|
|
09920249999100000150
|
010
|
14 973,00
|
-
|
14 973,00
|
100,00
|
-
|
00
|
|
09920705020100000150
|
010
|
500,00
|
-
|
590,47
|
118,09
|
90,47
|
00
|
|
09920705030100000150
|
010
|
92 900,00
|
-
|
132 432,99
|
142,55
|
39 532,99
|
00
|
|
10010302231010000110
|
010
|
100 000,00
|
-
|
135 522,01
|
135,52
|
35 522,01
|
00
|
|
10010302241010000110
|
010
|
-
|
-
|
969,36
|
-
|
969,36
|
00
|
|
10010302251010000110
|
010
|
199 000,00
|
-
|
182 315,18
|
91,62
|
-16 684,82
|
00
|
|
10010302261010000110
|
010
|
-
|
-
|
-24 984,08
|
-
|
-24 984,08
|
00
|
|
18210102010011000110
|
010
|
147 000,00
|
-
|
153 153,58
|
104,19
|
6 153,58
|
00
|
|
18210102010012100110
|
010
|
-
|
-
|
187,70
|
-
|
187,70
|
00
|
|
18210102010013000110
|
010
|
-
|
-
|
432,30
|
-
|
432,30
|
00
|
|
18210102030011000110
|
010
|
-
|
-
|
30,69
|
-
|
30,69
|
00
|
|
18210503010011000110
|
010
|
70 000,00
|
-
|
70 083,90
|
100,12
|
83,90
|
00
|
|
18210503010012100110
|
010
|
-
|
-
|
250,66
|
-
|
250,66
|
00
|
|
18210601030101000110
|
010
|
68 000,00
|
-
|
66 464,31
|
97,74
|
-1 535,69
|
00
|
|
18210601030102100110
|
010
|
-
|
-
|
2 051,85
|
-
|
2 051,85
|
00
|
|
18210606033101000110
|
010
|
-
|
-
|
6 083,00
|
-
|
6 083,00
|
00
|
|
18210606033102100110
|
010
|
-
|
-
|
0,14
|
-
|
0,14
|
00
|
|
18210606043101000110
|
010
|
135 000,00
|
-
|
133 550,33
|
98,93
|
-1 449,67
|
00
|
|
18210606043102100110
|
010
|
-
|
-
|
1 469,35
|
-
|
1 469,35
|
00
|
|
2. Расходы бюджета, всего
|
200
|
6 044 215,18
|
-
|
5 763 512,60
|
95,36
|
-280 702,58
|
99
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099 0409 0600185950 000
|
200
|
334 096,75
|
-
|
182 024,55
|
54,48
|
-152 072,20
|
99
|
Иные причины
|
099 0503 0100285150 000
|
200
|
9 000,00
|
-
|
2 000,00
|
22,22
|
-7 000,00
|
99
|
Иные причины
|
099 0801 0400185450 000
|
200
|
104 094,16
|
-
|
56 682,23
|
54,45
|
-47 411,93
|
99
|
Иные причины
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
|
450
|
х
|
-
|
161 733,22
|
х
|
х
|
х
|
х
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
|
500
|
170 926,28
|
0,00
|
-161 733,22
|
-
|
-332 659,50
|
-
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
520
|
|
|
|
|
|
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
|
620
|
-
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
из них не исполнено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).
|
|
|
|
|
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
|
|
|
|
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)
|
�аз��P��(9�M� процентах (гр.5/гр.3 * 100). При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет). Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Дюрягина Светлана Николаевна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД |
0503164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об
исполнении бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код по
бюджетной |
Код
строки |
Утвержденные
бюджетные назначения (прогнозные показатели) |
Доведенные |
Исполнено,
руб. |
Показатели
исполнения |
Причины
отклонений от планового процента |
классификации |
бюджетные данные |
|
|
процент исполнения (1), % |
сумма
отклонения, руб. (гр.5-гр.3) |
код |
пояснения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Доходы бюджета, всего |
010 |
5 873 288,90 |
х |
5 925 245,82 |
100,88 |
51 956,92 |
|
х |
из них не исполнено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
09911105025100000120 |
010 |
61 600,00 |
0,00 |
63 686,54 |
103,39 |
2 086,54 |
0 |
|
09911105035100000120 |
010 |
5 000,00 |
0,00 |
6 666,64 |
133,33 |
1 666,64 |
0 |
|
09920215002100000150 |
010 |
2 019 276,25 |
0,00 |
2 019 276,25 |
100,00 |
0,00 |
0 |
|
09920220216100000150 |
010 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
100,00 |
0,00 |
0 |
|
09920230024100000150 |
010 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
100,00 |
0,00 |
0 |
|
09920235118100000150 |
010 |
53 900,00 |
0,00 |
53 900,00 |
100,00 |
0,00 |
0 |
|
09920249999100000150 |
010 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
100,00 |
0,00 |
0 |
|
09920705020100000150 |
010 |
500,00 |
0,00 |
590,47 |
118,09 |
90,47 |
0 |
|
09920705030100000150 |
010 |
92 900,00 |
0,00 |
132 432,99 |
142,55 |
39 532,99 |
0 |
|
10010302231010000110 |
010 |
100 000,00 |
0,00 |
135 522,01 |
135,52 |
35 522,01 |
0 |
|
10010302241010000110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
969,36 |
0,00 |
969,36 |
0 |
|
10010302251010000110 |
010 |
199 000,00 |
0,00 |
182 315,18 |
91,62 |
-16 684,82 |
0 |
|
10010302261010000110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
-24 984,08 |
0,00 |
-24 984,08 |
0 |
|
18210102010011000110 |
010 |
147 000,00 |
0,00 |
153 153,58 |
104,19 |
6 153,58 |
0 |
|
18210102010012100110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
187,70 |
0,00 |
187,70 |
0 |
|
18210102010013000110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
432,30 |
0,00 |
432,30 |
0 |
|
18210102030011000110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
30,69 |
0,00 |
30,69 |
0 |
|
18210503010011000110 |
010 |
70 000,00 |
0,00 |
70 083,90 |
100,12 |
83,90 |
0 |
|
18210503010012100110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
250,66 |
0,00 |
250,66 |
0 |
|
18210601030101000110 |
010 |
68 000,00 |
0,00 |
66 464,31 |
97,74 |
-1 535,69 |
0 |
|
18210601030102100110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
2 051,85 |
0,00 |
2 051,85 |
0 |
|
18210606033101000110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
6 083,00 |
0,00 |
6 083,00 |
0 |
|
18210606033102100110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
0,14 |
0 |
|
18210606043101000110 |
010 |
135 000,00 |
0,00 |
133 550,33 |
98,93 |
-1 449,67 |
0 |
|
18210606043102100110 |
010 |
0,00 |
0,00 |
1 469,35 |
0,00 |
1 469,35 |
0 |
|
2. Расходы бюджета, всего |
200 |
6
044 215,18 |
0,00 |
5
763 512,60 |
95,36 |
-280
702,58 |
99 |
х |
из них не исполнено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
099 0409 0600185950 000 |
200 |
334 096,75 |
0,00 |
182 024,55 |
54,48 |
-152 072,20 |
99 |
Иные причины |
099 0503 0100285150 000 |
200 |
9 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
22,22 |
-7 000,00 |
99 |
Иные причины |
099 0801 0400185450 000 |
200 |
104 094,16 |
0,00 |
56 682,23 |
54,45 |
-47 411,93 |
99 |
Иные причины |
Результат исполнения бюджета (дефицит /
профицит) |
450 |
х |
0,00 |
161
733,22 |
х |
х |
х |
х |
3. Источники финансирования дефицита бюджета,
всего |
500 |
170
926,28 |
0,00 |
-161
733,22 |
0,00 |
-332
659,50 |
0 |
х |
из них не исполнено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
520 |
|
|
|
|
|
|
х |
из них не исполнено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета |
620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
х |
из них не исполнено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в
процентах (гр.5/гр.3 * 100). |
|
|
|
|
При
наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5
отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. |
|
|
Пояснения
отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из
бюджета (поступления доходов в бюджет). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан
электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q�dc(9�M�5>
Документ подписан
электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Дюрягина
Светлана Николаевна)
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС ПО
ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503140 |
|
на 1 января 2021 г. |
|
|
|
|
Дата |
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
03510411 |
|
|
|
|
|
|
Глава по БК |
099 |
Наименовании финансового
органа |
Администрация Камышинского сельсовета |
по ОКТМО |
37616430 |
Наименование бюджета |
Бюджет Камышинского сельсовета |
|
|
Периодичность: месячнная |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
На начало года |
На конец отчетного периода |
АКТИВ |
стро- |
бюджетная |
средства |
итого |
бюджетная |
средства |
итого |
|
ки |
деятельность |
во временном |
|
деятельность |
во временном |
|
|
|
|
распоряжении |
|
|
распоряжении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. Финансовые активы |
210 |
|
|
|
|
|
|
Средства
на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
в том числе: |
211 |
|
|
|
|
|
|
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального
казначейства (020211000) |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
БАЛАНС (стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 235 + стр. 236) |
350 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503140 с. 2 |
|
Код |
На начало года |
На конец отчетного периода |
ПАССИВ |
стро- |
бюджетная |
средства |
итого |
бюджетная |
средства |
итого |
|
ки |
деятельность |
во временном |
|
деятельность |
во временном |
|
|
|
|
распоряжении |
|
|
распоряжении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
III.
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) |
580 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
результат
по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (040210000) |
581 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
БАЛАНС
(стр. 460 + стр. 580) |
700 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yle='� �h1P|
��sp;
2. Расходы бюджета, всего
200
6
044 215,18
0,00
5
763 512,60
95,36
-280
702,58
99
х
из них не исполнено:
099 0409 0600185950 000
200
334 096,75
0,00
182 024,55
54,48
-152 072,20
99
Иные причины
099 0503 0100285150 000
200
9 000,00
0,00
2 000,00
22,22
-7 000,00
99
Иные причины
099 0801 0400185450 000
200
104 094,16
0,00
56 682,23
54,45
-47 411,93
99
Иные причины
Результат исполнения бюджета (дефицит /
профицит)
450
х
0,00
161
733,22
х
х
х
х
3. Источники финансирования дефицита бюджета,
всего
500
170
926,28
0,00
-161
733,22
0,00
-332
659,50
0
х
из них не исполнено:
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
520
х
из них не исполнено:
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
620
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
х
из них не исполнено:
------------------------------
1
Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в
процентах (гр.5/гр.3 * 100).
При
наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5
отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
Пояснения
отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из
бюджета (поступления доходов в бюджет).
Документ подписан
электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич)
Q�dc(9�M�5>
Документ подписан
электронной подписью. Дата представления 27.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Дюрягина
Светлана Николаевна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утв. приказом Минфина РФ |
|
|
|
|
|
|
|
от 28 декабря 2010 г. № 191н |
|
|
|
|
|
|
|
(в ред. от 30 ноября 2018 г.) |
БАЛАНС |
|
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |
|
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, |
ГЛАВНОГО
АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
0503130 |
|
на 1 января
2021 г. |
|
|
Дата |
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
Код субъекта
бюджетной отчетности |
|
Главный распорядитель,
распорядитель, получатель бюджетных средств, |
|
|
|
|
|
ОКВЭД |
84.11.35 |
главный администратор,
администратор доходов бюджета, |
|
|
|
|
|
по ОКПО |
03510411 |
главный администратор,
администратор источников |
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
ИНН |
4511001266 |
финансирования дефицита
бюджета |
Глава по БК |
099 |
Наименование бюджета |
Бюджет сельских поселений |
по ОКТМО |
37616430101 |
Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
А К Т И В |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I.
Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Основные
средства (балансовая стоимость, 010100000)* |
010 |
1 962 380,44 |
- |
1 962 380,44 |
1 962 380,44 |
- |
1 962 380,44 |
Уменьшение
стоимости основных средств**, всего* |
020 |
1 911 376,30 |
- |
1 911 376,30 |
1 951 445,62 |
- |
1 951 445,62 |
из них:
амортизация основных средств* |
021 |
1 911 376,30 |
- |
1 911 376,30 |
1 951 445,62 |
- |
1 951 445,62 |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.
020) |
030 |
51 004,14 |
- |
51 004,14 |
10 934,82 |
- |
10 934,82 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* |
040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* |
050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
амортизация нематериальных
активов* |
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Нематериальные активы**
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) |
060 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503130 с.2 |
А К Т И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Непроизведенные активы (010300000)**
(остаточная стоимость) |
070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Материальные запасы (010500000), всего |
080 |
361 992,16 |
- |
361 992,16 |
258 899,08 |
- |
258 899,08 |
из них:
внеоборотные |
081 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
101 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
внеоборотные |
121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Нефинансовые активы в пути (010700000) |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**
(остаточная стоимость) |
140 |
4 868 262,56 |
- |
4 868 262,56 |
14 923 822,56 |
- |
14 923 822,56 |
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000) |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы будущих периодов (040150000) |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого
по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
140+стр. 150+стр. 160) |
190 |
5 281 258,86 |
- |
5 281 258,86 |
15 193 656,46 |
- |
15 193 656,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503130 с.3 |
А
К Т И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные
средства учреждения (020100000), всего |
200 |
170 926,28 |
- |
170 926,28 |
332 659,50 |
169 352,10 |
502 011,60 |
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в
органе казначейства
(020110000) |
201 |
- |
- |
- |
- |
169 352,10 |
169 352,10 |
в кредитной
организации (020120000), всего |
203 |
170 926,28 |
- |
170 926,28 |
332 659,50 |
- |
332 659,50 |
из них:
на депозитах (020122000), всего |
204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
205 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в иностранной валюте
(020127000) |
206 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в кассе
учреждения (020130000) |
207 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Финансовые
вложения (020400000), всего |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
241 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дебиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего |
250 |
9 017 327,88 |
- |
9 017 327,88 |
7 655 827,92 |
- |
7 655 827,92 |
из них:
долгосрочная |
251 |
3 055 120,00 |
- |
3 055 120,00 |
4 943 367,62 |
- |
4 943 367,62 |
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего |
260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочная |
261 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
271 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего |
280 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
расчеты по налоговым вычетам по
НДС (021010000) |
282 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Вложения в финансовые активы (021500000) |
290 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого
по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) |
340 |
9 188 254,16 |
- |
9 188 254,16 |
7 988 487,42 |
169 352,10 |
8 157 839,52 |
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) |
350 |
14 469 513,02 |
- |
14 469 513,02 |
23 182 143,88 |
169 352,10 |
23 351 495,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503130 с.4 |
П А С С И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты
с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
из них:
долгосрочные |
401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего |
410 |
11 379,59 |
- |
11 379,59 |
3 311,58 |
- |
3 311,58 |
из них:
долгосрочная |
411 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
420 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Иные расчеты, всего |
430 |
- |
- |
- |
- |
169 352,10 |
169 352,10 |
в том числе:
расчеты по средствам, полученным
во
временное распоряжение
(030401000) |
431 |
Х |
- |
- |
Х |
169 352,10 |
169 352,10 |
внутриведомственные
расчеты (030404000) |
432 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
расчеты с прочими
кредиторами (030406000) |
433 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
расчеты по налоговым
вычетам по НДС (021010000) |
434 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кредиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего |
470 |
117 460,31 |
- |
117 460,31 |
126 884,77 |
- |
126 884,77 |
из них:
долгосрочные |
471 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доходы будущих периодов (040140000) |
510 |
8 913 580,80 |
- |
8 913 580,80 |
7 586 862,60 |
- |
7 586 862,60 |
Резервы предстоящих расходов (040160000) |
520 |
79 853,38 |
- |
79 853,38 |
81 768,61 |
- |
81 768,61 |
Итого
по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) |
550 |
9 122 274,08 |
- |
9 122 274,08 |
7 798 827,56 |
169 352,10 |
7 968 179,66 |
IV.
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый
результат экономического субъекта |
570 |
5 347 238,94 |
- |
5 347 238,94 |
15 383 316,32 |
- |
15 383 316,32 |
БАЛАНС
(стр. 550+стр. 570) |
700 |
14 469 513,02 |
- |
14 469 513,02 |
23 182 143,88 |
169 352,10 |
23 351 495,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Данные по этим строкам в
валюту баланса не входят. |
|
|
|
|
|
|
|
** Данные по этим
строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых
активов, раскрываемого в Пояснительной записке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет |
|
|
|
|
о бюджетных
обязательствах |
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503128 |
|
|
|
на 1 января 2021 г. |
|
|
|
|
|
|
Дата |
01.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код субъекта
бюджетной отчетности |
ГРБС |
Главный
распорядитель, распорядитель, получатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетных
средств, главный администратор, администратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
03510411 |
источников финансирования
дефицита бюджета |
|
Администрация
Камышинского сельсовета |
Глава по БК |
099 |
Наименование бюджета |
|
Бюджет Камышинского
сельсовета |
по ОКТМО |
37616430 |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по бюджетной классификации |
Утверждено
(доведено) |
Обязательства |
Исполнено
денежных обязательств |
Не
исполнено |
бюджетных ассигнований |
лимитов бюджетных
обязательств |
принимаемые
обязательства |
Принятые
бюджетные обязательства |
денежные
обязательства |
принятых
бюджетных обязательств |
принятых
денежных обязательств |
всего |
из них
с применением конкурентных способов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года
по расходам, всего: |
200 |
х |
6 044 215,18 |
6 044 215,18 |
0,00 |
6 044 215,18 |
0,00 |
5 766 824,18 |
5 763 512,60 |
280 702,58 |
3 311,58 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
09901025010010930000 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09901025010010930100 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010010930120 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
0,00 |
14 973,00 |
14 973,00 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010010930121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010010930129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 473,00 |
0,00 |
3 473,00 |
3 473,00 |
0,00 |
0,00 |
Глава
Советского сельсовета |
200 |
09901025010085880000 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09901025010085880100 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010085880120 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
0,00 |
327 735,12 |
327 735,12 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010085880121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251 716,69 |
0,00 |
251 716,69 |
251 716,69 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901025010085880129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 018,43 |
0,00 |
76 018,43 |
76 018,43 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые районному бюджету Куртамышского района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в
соответствии с заключенными соглашениями |
200 |
09901035040085930000 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты |
200 |
09901035040085930500 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
200 |
09901035040085930540 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
Аппарат
Администрации Камышинского сельсовета |
200 |
09901045020085900000 |
730 042,85 |
730 042,85 |
0,00 |
730 042,85 |
0,00 |
695 400,46 |
694 972,25 |
35 070,60 |
428,21 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09901045020085900100 |
556 592,48 |
556 592,48 |
0,00 |
556 592,48 |
0,00 |
556 592,48 |
556 592,48 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901045020085900120 |
556 592,48 |
556 592,48 |
0,00 |
556 592,48 |
0,00 |
556 592,48 |
556 592,48 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901045020085900121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
428 579,95 |
0,00 |
428 579,95 |
428 579,95 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09901045020085900129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 012,53 |
0,00 |
128 012,53 |
128 012,53 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09901045020085900200 |
171 764,87 |
171 764,87 |
0,00 |
171 764,87 |
0,00 |
137 130,63 |
136 702,42 |
35 062,45 |
428,21 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09901045020085900240 |
171 764,87 |
171 764,87 |
0,00 |
171 764,87 |
0,00 |
137 130,63 |
136 702,42 |
35 062,45 |
428,21 |
Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
09901045020085900242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
40 133,59 |
39 818,17 |
581,83 |
315,42 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09901045020085900244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 364,87 |
0,00 |
96 997,04 |
96 884,25 |
34 480,62 |
112,79 |
Иные
бюджетные ассигнования |
200 |
09901045020085900800 |
1 685,50 |
1 685,50 |
0,00 |
1 685,50 |
0,00 |
1 677,35 |
1 677,35 |
8,15 |
0,00 |
Уплата
налогов, сборов и иных платежей |
200 |
09901045020085900850 |
1 685,50 |
1 685,50 |
0,00 |
1 685,50 |
0,00 |
1 677,35 |
1 677,35 |
8,15 |
0,00 |
Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
09901045020085900851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
904,00 |
0,00 |
904,00 |
904,00 |
0,00 |
0,00 |
Уплата
прочих налогов, сборов |
200 |
09901045020085900852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
Уплата
иных платежей |
200 |
09901045020085900853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81,50 |
0,00 |
73,35 |
73,35 |
8,15 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые районному бюджету Куртамышского района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в
соответствии с заключенными соглашениями |
200 |
09901065040085930000 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты |
200 |
09901065040085930500 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
200 |
09901065040085930540 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
0,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Подготовка
проведения общероссийского голосования, а так же информирование граждан РФ о
такой подготовке |
200 |
0990107504W016080000 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0990107504W016080200 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
0990107504W016080240 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
0990107504W016080244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
Осуществление
отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения
перечня должностных лиц органов местного самоупраления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях |
200 |
09901135040016100000 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09901135040016100200 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09901135040016100240 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09901135040016100244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение
других обязательств Камышинского сельсовета |
200 |
09901135040085920000 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
Иные
бюджетные ассигнования |
200 |
09901135040085920800 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
Уплата
налогов, сборов и иных платежей |
200 |
09901135040085920850 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
Уплата
иных платежей |
200 |
09901135040085920853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
Осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты |
200 |
09902035040051180000 |
53 900,00 |
53 900,00 |
0,00 |
53 900,00 |
0,00 |
53 900,00 |
53 900,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09902035040051180100 |
30 095,00 |
30 095,00 |
0,00 |
30 095,00 |
0,00 |
30 095,00 |
30 095,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09902035040051180120 |
30 095,00 |
30 095,00 |
0,00 |
30 095,00 |
0,00 |
30 095,00 |
30 095,00 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09902035040051180121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 115,00 |
0,00 |
23 115,00 |
23 115,00 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09902035040051180129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 980,00 |
0,00 |
6 980,00 |
6 980,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09902035040051180200 |
23 805,00 |
23 805,00 |
0,00 |
23 805,00 |
0,00 |
23 805,00 |
23 805,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09902035040051180240 |
23 805,00 |
23 805,00 |
0,00 |
23 805,00 |
0,00 |
23 805,00 |
23 805,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09902035040051180244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 805,00 |
0,00 |
23 805,00 |
23 805,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое
обеспечение муниципальных пожарных постов |
200 |
09903100200185180000 |
1 133 190,25 |
1 133 190,25 |
0,00 |
1 133 190,25 |
0,00 |
1 094 818,43 |
1 094 042,40 |
39 147,85 |
776,03 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09903100200185180100 |
1 035 650,89 |
1 035 650,89 |
0,00 |
1 035 650,89 |
0,00 |
1 035 650,89 |
1 035 650,89 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09903100200185180120 |
1 035 650,89 |
1 035 650,89 |
0,00 |
1 035 650,89 |
0,00 |
1 035 650,89 |
1 035 650,89 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09903100200185180121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
795 430,21 |
0,00 |
795 430,21 |
795 430,21 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09903100200185180129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 220,68 |
0,00 |
240 220,68 |
240 220,68 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09903100200185180200 |
97 539,36 |
97 539,36 |
0,00 |
97 539,36 |
0,00 |
59 167,54 |
58 391,51 |
39 147,85 |
776,03 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09903100200185180240 |
97 539,36 |
97 539,36 |
0,00 |
97 539,36 |
0,00 |
59 167,54 |
58 391,51 |
39 147,85 |
776,03 |
Закупка
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
09903100200185180242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 400,00 |
0,00 |
10 958,04 |
10 958,04 |
441,96 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09903100200185180244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86 139,36 |
0,00 |
48 209,50 |
47 433,47 |
38 705,89 |
776,03 |
Расходы
на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт, содержание,
уплата налога на имущество) |
200 |
09904090600185950000 |
334 096,75 |
334 096,75 |
0,00 |
334 096,75 |
0,00 |
184 109,00 |
182 024,55 |
152 072,20 |
2 084,45 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09904090600185950200 |
334 096,75 |
334 096,75 |
0,00 |
334 096,75 |
0,00 |
184 109,00 |
182 024,55 |
152 072,20 |
2 084,45 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09904090600185950240 |
334 096,75 |
334 096,75 |
0,00 |
334 096,75 |
0,00 |
184 109,00 |
182 024,55 |
152 072,20 |
2 084,45 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09904090600185950244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
334 096,75 |
0,00 |
184 109,00 |
182 024,55 |
152 072,20 |
2 084,45 |
Расходы
на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области |
200 |
09904090600215030000 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09904090600215030200 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09904090600215030240 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09904090600215030244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 906 129,65 |
0,00 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
0,00 |
0,00 |
|
200 |
099040906002S5030000 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
099040906002S5030200 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
099040906002S5030240 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
099040906002S5030244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 831,14 |
0,00 |
28 831,14 |
28 831,14 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия
по землеустройству и землепользованию |
200 |
09904120300185300000 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09904120300185300200 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09904120300185300240 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09904120300185300244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые районному бюджету Куртамышского района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в
соответствии с заключенными соглашениями |
200 |
09904125040085930000 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты |
200 |
09904125040085930500 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
200 |
09904125040085930540 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
по благоустройству в границах муниципального образования (обеспечение чистоты
и порядка на территории Камышинского сельсовета, создание комфортных условий
для проживания населения) |
200 |
09905030100285150000 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09905030100285150200 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09905030100285150240 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09905030100285150244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
Выполнение
функций группой хозяйственного обслуживания |
200 |
09905050400285750000 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами |
200 |
09905050400285750100 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
0,00 |
Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
09905050400285750120 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
0,00 |
225 793,76 |
225 793,76 |
0,00 |
0,00 |
Фонд
оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
09905050400285750121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 420,66 |
0,00 |
173 420,66 |
173 420,66 |
0,00 |
0,00 |
Взносы
по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
09905050400285750129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 373,10 |
0,00 |
52 373,10 |
52 373,10 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09908010400185420000 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09908010400185420200 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09908010400185420240 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09908010400185420244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Финансовое
обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры |
200 |
09908010400185450000 |
104 094,16 |
104 094,16 |
0,00 |
104 094,16 |
0,00 |
56 705,12 |
56 682,23 |
47 411,93 |
22,89 |
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
09908010400185450200 |
104 094,16 |
104 094,16 |
0,00 |
104 094,16 |
0,00 |
56 705,12 |
56 682,23 |
47 411,93 |
22,89 |
Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд |
200 |
09908010400185450240 |
104 094,16 |
104 094,16 |
0,00 |
104 094,16 |
0,00 |
56 705,12 |
56 682,23 |
47 411,93 |
22,89 |
Прочая
закупка товаров, работ и услуг |
200 |
09908010400185450244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104 094,16 |
0,00 |
56 705,12 |
56 682,23 |
47 411,93 |
22,89 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые районному бюджету Куртамышского района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в
соответствии с заключенными соглашениями |
200 |
09908015040085930000 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Межбюджетные
трансферты |
200 |
09908015040085930500 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
200 |
09908015040085930540 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Бюджетные обязательства
текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников
финансирования дефицита бюджета, всего: |
510 |
х |
0,00 |
0,00 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего: " 700 х 0,00 0,00 0,00 81 768,61 0,00 0,00 0,00 в том числе по расходам, всего 800 х 0,00 0,00 0,00 81 768,61 0,00 0,00 х из них: на иные очередные года, всего 840 х 0,00 0,00 0,00 81 768,61 0,00 0,00 х в том числе х по отложенным обязательствам, всего 860 х 0,00 0,00 0,00 81 768,61 0,00 0,00 0,00 из них: х Итого 999 х 6 044 215,18 6 044 215,18 0,00 6 125 983,79 0,00 5 766 824,18 5 763 512,60 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) "( руководитель централизованной бухгалтерии)" (подпись) Руководитель планово- 1 января 2021 г. финансовой службы (подпись)
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
КОДЫ |
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503123 |
|
на 1 января 2021 г. |
|
Дата |
01.01.2021 |
Главный распорядитель,
распорядитель, получатель бюджетных средств, |
|
|
|
|
ГРБС |
главный
администратор, администратор доходов бюджета, |
|
|
|
по ОКПО |
03510411 |
главный
администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Администрация
Камышинского сельсовета |
Глава по БК |
099 |
Наименование бюджета |
Бюджет Камышинского
сельсовета |
по ОКТМО |
37616430 |
Периодичность: полугодовая, годовая |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
1. ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ |
0100 |
|
5 925 245,82 |
2 790 233,77 |
Поступления по текущим операциям — всего |
0200 |
100 |
5 925 245,82 |
2 760 833,77 |
в том числе: |
|
|
|
|
по
налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное
социальное страхование |
0300 |
110 |
727 580,28 |
697 278,24 |
в том
числе: |
|
|
|
|
по
налогам |
0301 |
111 |
727 580,28 |
697 278,24 |
по доходам от собственности |
0400 |
120 |
70 353,18 |
6 017,14 |
в том
числе: |
|
|
|
|
от
операционной аренды |
0401 |
121 |
6 666,64 |
3 333,36 |
от платежей при пользовании природными ресурсами |
0403 |
123 |
63 686,54 |
2 683,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 2 |
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
от
оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания |
0502 |
131 |
0,00 |
0,00 |
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера |
0700 |
150 |
5 127 312,36 |
2 057 538,39 |
в том
числе: |
|
|
|
|
по
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации |
0701 |
151 |
4 994 288,90 |
1 947 930,00 |
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и организаций
государственного сектора) |
0705 |
155 |
133 023,46 |
109 608,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 3 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный
период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Поступления от инвестиционных операций - всего |
1300 |
|
0,00 |
29 400,00 |
в том
числе: |
|
|
|
|
от
реализации нефинансовых активов |
1400 |
400 |
0,00 |
29 400,00 |
из них: |
|
|
|
|
основных
средств |
1410 |
410 |
0,00 |
29 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 4 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный
период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
прочих материальных запасов однократного применения |
1449 |
449 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 5 |
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2. ВЫБЫТИЯ |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный
период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ВЫБЫТИЯ |
2100 |
|
5 763 512,60 |
3 133 874,55 |
Выбытия
по текущим операциям — всего |
2200 |
200 |
5 763 512,60 |
3 133 874,55 |
в том
числе: |
|
|
|
|
за
счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2300 |
210 |
2 190 840,25 |
1 999 133,00 |
в том
числе: |
|
|
|
|
за счет
заработной платы |
2301 |
211 |
1 683 762,51 |
1 539 294,13 |
за
счет начислений на выплаты по оплате труда |
2303 |
213 |
507 077,74 |
459 838,87 |
за счет
оплаты работ, услуг |
2400 |
220 |
3 231 508,70 |
305 046,47 |
в том
числе: |
|
|
|
|
услуг связи |
2401 |
221 |
38 776,21 |
37 122,68 |
коммунальных услуг |
2403 |
223 |
195 989,66 |
155 727,16 |
арендной платы за пользование имуществом (за исключением
земельных и других обособленных природных объектов) |
2404 |
224 |
0,00 |
0,00 |
работ, услуг по содержанию имущества |
2405 |
225 |
362,02 |
83 162,00 |
прочих работ, услуг |
2406 |
226 |
2 994 547,13 |
27 078,71 |
страхования |
2407 |
227 |
1 833,68 |
1 955,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 6 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный
период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
в том числе: |
|
|
|
|
за счет безвозмездных перечислений бюджетам |
2700 |
250 |
120 100,00 |
119 100,00 |
в том
числе: |
|
|
|
|
за счет
перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2701 |
251 |
120 100,00 |
119 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 7 |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
За отчетный
период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
из них: |
|
|
|
|
за счет прочих расходов |
3100 |
290 |
2 395,85 |
43 135,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 8 |
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
в том числе: |
|
|
|
|
за счет
уплаты налогов, пошлин и сборов |
3101 |
291 |
1 604,00 |
1 782,00 |
за счет
уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах |
3102 |
292 |
30,72 |
590,47 |
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках
и нарушение условий контрактов (договоров) |
3103 |
293 |
42,63 |
0,00 |
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям |
3107 |
297 |
718,50 |
40 763,50 |
за счет приобретения товаров и материальных запасов |
3110 |
340 |
218 667,80 |
667 459,11 |
из них: |
|
|
|
|
горюче-смазочных материалов |
3113 |
343 |
169 261,10 |
184 538,61 |
прочих оборотных запасов (материалов) |
3116 |
346 |
49 406,70 |
482 920,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 9 |
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ИЗМЕНЕНИЕ
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ |
4000 |
|
-161 733,22 |
343 640,78 |
По
операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях |
4100 |
|
-169 352,10 |
21 756,00 |
в том
числе: |
|
|
|
|
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4200 |
|
0,00 |
-7 644,00 |
из них: |
|
|
|
|
по
возврату дебиторской задолженности прошлых лет |
4210 |
|
0,00 |
-7 644,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 10 |
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
по КОСГУ |
За
отчетный период |
За
аналогичный период прошлого финансового года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
со
средствами во временном рапоряжении |
4400 |
|
-169 352,10 |
29 400,00 |
из них: |
|
|
|
|
поступление денежных средств во временное распоряжение |
4410 |
510 |
-341 005,34 |
0,00 |
выбытие денежных средств во временном распоряжении |
4420 |
610 |
171 653,24 |
29 400,00 |
Изменение остатков средств — всего |
5000 |
|
-331 085,32 |
365 396,78 |
в том
числе: |
|
|
|
|
за счет
увеличения денежных средств |
5010 |
510 |
-6 119 391,84 |
-3 422 263,17 |
за счет
уменьшения денежных средств |
5020 |
610 |
5 788 306,52 |
3 787 659,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код по
КОСГУ |
Код по
БК |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503123 с. 11 |
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Код по БК |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код по
КОСГУ |
Код
по БК
раздела, подраздела, кода видов
расхода |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Расходы, всего |
9000 |
х |
х |
5 763 512,60 |
в том
числе: |
|
|
|
|
Заработная
плата |
9000 |
211 |
0102 121 |
263 216,69 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
9000 |
213 |
0102 129 |
79 491,43 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9000 |
251 |
0103 540 |
800,00 |
Заработная
плата |
9000 |
211 |
0104 121 |
428 579,95 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
9000 |
213 |
0104 129 |
128 012,53 |
Услуги
связи |
9000 |
221 |
0104 242 |
34 218,17 |
Коммунальные
услуги |
9000 |
223 |
0104 244 |
8 261,45 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
9000 |
225 |
0104 244 |
362,02 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0104 242 |
5 600,00 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0104 244 |
2 610,00 |
Страхование |
9000 |
227 |
0104 244 |
1 833,68 |
Налоги,
пошлины и сборы |
9000 |
291 |
0104 851 |
904,00 |
Налоги,
пошлины и сборы |
9000 |
291 |
0104 852 |
700,00 |
Штрафы
за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах |
9000 |
292 |
0104 853 |
30,72 |
Штрафы
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров) |
9000 |
293 |
0104 853 |
42,63 |
Увеличение
стоимости горюче-смазочных материалов |
9000 |
343 |
0104 244 |
78 070,10 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0104 244 |
5 747,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9000 |
251 |
0106 540 |
109 800,00 |
Увеличение
стоимости горюче-смазочных материалов |
9000 |
343 |
0107 244 |
600,00 |
Иные
выплаты текущего характера организациям |
9000 |
297 |
0113 853 |
718,50 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0113 244 |
10,00 |
Заработная
плата |
9000 |
211 |
0203 121 |
23 115,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
9000 |
213 |
0203 129 |
6 980,00 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0203 244 |
23 805,00 |
Заработная
плата |
9000 |
211 |
0310 121 |
795 430,21 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
9000 |
213 |
0310 129 |
240 220,68 |
Услуги
связи |
9000 |
221 |
0310 242 |
4 558,04 |
Коммунальные
услуги |
9000 |
223 |
0310 244 |
8 229,47 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0310 242 |
6 400,00 |
Увеличение
стоимости горюче-смазочных материалов |
9000 |
343 |
0310 244 |
33 591,00 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0310 244 |
5 613,00 |
Коммунальные
услуги |
9000 |
223 |
0409 244 |
175 052,55 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0409 244 |
2 934 960,79 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0409 244 |
6 972,00 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0412 244 |
43 000,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9000 |
251 |
0412 540 |
1 500,00 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0503 244 |
2 000,00 |
Заработная
плата |
9000 |
211 |
0505 121 |
173 420,66 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
9000 |
213 |
0505 129 |
52 373,10 |
Коммунальные
услуги |
9000 |
223 |
0801 244 |
4 446,19 |
Прочие
работы, услуги |
9000 |
226 |
0801 244 |
1 976,34 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9000 |
251 |
0801 540 |
8 000,00 |
Увеличение
стоимости горюче-смазочных материалов |
9000 |
343 |
0801 244 |
57 000,00 |
Увеличение
стоимости прочих материальных запасов |
9000 |
346 |
0801 244 |
5 259,70 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
Усольцев Борис
Николаевич |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
Главный
бухгалтер |
|
|
Пономарева Наталья
Леонидовна |
(руководитель
централизованной бухгалтерии) |
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503120 с.4 |
СПРАВКА |
о наличии имущества
и обязательств на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер
счета |
Наименование |
Код |
На начало года |
На
конец отчетного периода |
забалансового
счета, |
стро- |
показателя |
ки |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Имущество,
полученное в пользование |
010 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503120 с. 5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
в
том числе: |
|
|
|
25 |
Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду) |
250 |
100 000,00 |
14 651 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
Усольцев Борис Николаевич |
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) |
|
|
Пономарева Наталья Леонидовна |
|
(подпись) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" " ___________________ 20___ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления
26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
на 1 января
2021 г. |
|
Форма по
ОКУД |
0503120 |
|
|
Администрация
Камышинского сельсовета |
Дата |
01.01.2021 |
|
Наименование финансового
органа |
по ОКПО |
03510411 |
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
4511001266 |
|
Наименование
публично-правового образования |
Бюджет Камышинского
сельсовета |
главы по БК |
099 |
|
Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
по ОКТМО |
37616430 |
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А К Т И В |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
|
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I.
Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные
средства (балансовая стоимость, 010100000)* |
010 |
1 962 380,44 |
0,00 |
1 962 380,44 |
1 962 380,44 |
0,00 |
1 962 380,44 |
|
Уменьшение
стоимости основных средств**, всего* |
020 |
1 911 376,30 |
0,00 |
1 911 376,30 |
1 951 445,62 |
0,00 |
1 951 445,62 |
|
из них:
амортизация основных средств* |
021 |
1 911 376,30 |
0,00 |
1 911 376,30 |
1 951 445,62 |
0,00 |
1 951 445,62 |
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.
020) |
030 |
51 004,14 |
0,00 |
51 004,14 |
10 934,82 |
0,00 |
10 934,82 |
|
Материальные запасы (010500000), всего |
080 |
361 992,16 |
0,00 |
361 992,16 |
258 899,08 |
0,00 |
258 899,08 |
|
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**
(остаточная стоимость) |
140 |
4 868 262,56 |
0,00 |
4 868 262,56 |
14 923 822,56 |
0,00 |
14 923 822,56 |
|
Итого
по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
140+стр. 150+стр. 160) |
190 |
5 281 258,86 |
0,00 |
5 281 258,86 |
15 193 656,46 |
0,00 |
15 193 656,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503120 с.2 |
|
А
К Т И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
|
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные
средства учреждения (020100000), всего |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 352,10 |
169 352,10 |
|
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в
органе казначейства
(020110000) |
201 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 352,10 |
169 352,10 |
|
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
(020210000), всего |
210 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
|
Дебиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего |
250 |
9 017 327,88 |
0,00 |
9 017 327,88 |
7 655 827,92 |
0,00 |
7 655 827,92 |
|
из них:
долгосрочная |
251 |
3 055 120,00 |
0,00 |
3 055 120,00 |
4 943 367,62 |
0,00 |
4 943 367,62 |
|
Итого
по разделу II
(стр. 200+стр. 210+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.
270+стр. 280+ стр.290) |
340 |
9 188 254,16 |
0,00 |
9 188 254,16 |
7 988 487,42 |
169 352,10 |
8 157 839,52 |
|
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) |
350 |
14 469 513,02 |
0,00 |
14 469 513,02 |
23 182 143,88 |
169 352,10 |
23 351 495,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503120 с.3 |
|
П А С С И В |
Код
строки |
На начало года |
На конец отчетного
периода |
|
бюджетная деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
бюджетная
деятельность |
средства
во временном распоряжении |
итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего |
410 |
11 379,59 |
0,00 |
11 379,59 |
3 311,58 |
0,00 |
3 311,58 |
|
Иные расчеты, всего |
430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169 352,10 |
169 352,10 |
|
в том числе:
расчеты по средствам, полученным
во
временное распоряжение
(030401000) |
431 |
Х |
0,00 |
0,00 |
Х |
169 352,10 |
169 352,10 |
|
Кредиторская задолженность по доходам
(020500000, 020900000), всего |
470 |
117 460,31 |
0,00 |
117 460,31 |
126 884,77 |
0,00 |
126 884,77 |
|
Доходы будущих периодов (040140000) |
510 |
8 913 580,80 |
0,00 |
8 913 580,80 |
7 586 862,60 |
0,00 |
7 586 862,60 |
|
Резервы предстоящих расходов (040160000) |
520 |
79 853,38 |
0,00 |
79 853,38 |
81 768,61 |
0,00 |
81 768,61 |
|
Итого
по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) |
550 |
9 122 274,08 |
0,00 |
9 122 274,08 |
7 798 827,56 |
169 352,10 |
7 968 179,66 |
|
IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый
результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) |
560 |
5 347 238,94 |
0,00 |
5 347 238,94 |
15 383 316,32 |
0,00 |
15 383 316,32 |
|
Финансовый
результат экономического субъекта |
570 |
5 176 312,66 |
0,00 |
5 176 312,66 |
15 050 656,82 |
0,00 |
15 050 656,82 |
|
Результат
по кассовым операциям бюджета (040200000) |
580 |
170 926,28 |
0,00 |
170 926,28 |
332 659,50 |
0,00 |
332 659,50 |
|
БАЛАНС
(стр. 550+стр. 560) |
700 |
14 469 513,02 |
0,00 |
14 469 513,02 |
23 182 143,88 |
169 352,10 |
23 351 495,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Данные по этим строкам в
валюту баланса не входят. |
|
|
|
|
|
|
|
|
** Данные по этим
строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых
активов, раскрываемого в Пояснительной записке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД |
0503173 |
Сведения об
изменении остатков валюты баланса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид деятельности: |
бюджетная |
|
|
|
|
|
|
|
(бюджетная,средства
во временном распоряжении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Изменение
остатков валюты баланса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А К
Т И В |
Код
строки |
Сумма
изменений, всего (руб.) |
в том числе по коду
причины (руб) |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503173 стр. 2 |
А
К Т И В |
Код
строки |
Сумма
изменений, всего (руб.) |
в том числе по коду
причины (руб) |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего |
250 |
90 182,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 182,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503173 стр. 3 |
А К
Т И В |
Код
строки |
Сумма
изменений, всего (руб.) |
в том числе по коду
причины (руб) |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
|
07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Итого
по разделу II
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260
+ стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |
340 |
90 182,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 182,06 |
0,00 |
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) |
350 |
90 182,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 182,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503173 стр. 4 |
ПАССИВ |
Код
строки |
Сумма
изменений, всего (руб.) |
в том числе по коду
причины (руб) |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего |
470 |
117 460,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 460,31 |
0,00 |
Резервы предстоящих расходов (040160000) |
520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого
по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр.
510 + стр. 520) |
550 |
117 460,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 460,31 |
0,00 |
Финансовый
результат (040000000) (стр. 570 + стр.580) |
560 |
-27 278,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 278,25 |
0,00 |
Финансовый результат экономического субъекта |
570 |
-27 278,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 278,25 |
0,00 |
БАЛАНС
(стр. 550 + стр. 560) |
700 |
90 182,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 182,06 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид деятельности |
бюджетная |
|
(бюджетная, средства во временном распоряжении) |
Вид задолженности |
кредиторская |
|
(дебиторская / кредиторская) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер (код) счета
бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. |
|
|
|
|
на
начало года |
изменение задолженности |
на конец отчетного периода |
всего |
из них: |
увеличение |
уменьшение |
всего |
из них: |
долгосрочная |
просроченная |
всего |
в
том числе неденежные расчеты |
всего |
в
том числе неденежные расчеты |
долгосрочная |
просроченная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 06 01030 10 1000 110 120511000 |
8 986,77 |
- |
- |
8 547,91 |
- |
- |
- |
17 534,68 |
- |
- |
1 06 01030 10 2100 110 120511000 |
337,10 |
- |
- |
127,60 |
- |
- |
- |
464,70 |
- |
- |
1 06 06033 10 1000 110 120511000 |
20 627,00 |
- |
- |
- |
- |
1 741,00 |
- |
18 886,00 |
- |
- |
1 06 06033 10 2100 110 120511000 |
61,94 |
- |
- |
- |
- |
25,85 |
- |
36,09 |
- |
- |
1 06 06033 10 3000 110 120511000 |
4 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 000,00 |
- |
- |
1 06 06043 10 1000 110 120511000 |
82 098,69 |
- |
- |
2 490,71 |
- |
- |
- |
84 589,40 |
- |
- |
1 06 06043 10 2100 110 120511000 |
412,63 |
- |
- |
25,09 |
- |
- |
- |
437,72 |
- |
- |
1 09 04053 10 1000 110 120511000 |
936,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
936,18 |
- |
- |
1 06 01030 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
8 547,91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 06 01030 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
127,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 06 06033 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 741,00 |
- |
- |
- |
- |
1 06 06033 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
- |
- |
25,85 |
- |
- |
- |
- |
1 06 06043 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
2 490,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 06 06043 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
25,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
205 11 000 |
117 460,31 |
- |
- |
11 191,31 |
- |
1 766,85 |
- |
126 884,77 |
- |
- |
Итого по синтетическому
коду счета |
1 205 00 000 |
117 460,31 |
- |
- |
11 191,31 |
- |
1 766,85 |
- |
126 884,77 |
- |
- |
0102 5010010930 121 130211000 |
- |
- |
- |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
1 495,00 |
- |
- |
- |
0102 5010085880 121 130211000 |
- |
- |
- |
251 716,69 |
251 716,69 |
251 716,69 |
32 723,00 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130211000 |
- |
- |
- |
428 579,95 |
428 579,95 |
428 579,95 |
66 844,17 |
- |
- |
- |
0203 5040051180 121 130211000 |
- |
- |
- |
23 115,00 |
23 115,00 |
23 115,00 |
3 005,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 121 130211000 |
- |
- |
- |
795 430,21 |
795 430,21 |
795 430,21 |
94 670,00 |
- |
- |
- |
0505 0400285750 121 130211000 |
- |
- |
- |
173 420,66 |
173 420,66 |
173 420,66 |
13 497,00 |
- |
- |
- |
0102 5010010930 121 130211737 |
- |
- |
- |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
1 495,00 |
- |
- |
- |
0102 5010085880 121 130211737 |
- |
- |
- |
251 716,69 |
251 716,69 |
251 716,69 |
32 723,00 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130211737 |
- |
- |
- |
428 579,95 |
428 579,95 |
428 579,95 |
66 844,17 |
- |
- |
- |
0203 5040051180 121 130211737 |
- |
- |
- |
23 115,00 |
23 115,00 |
23 115,00 |
3 005,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 121 130211737 |
- |
- |
- |
795 430,21 |
795 430,21 |
795 430,21 |
94 670,00 |
- |
- |
- |
0505 0400285750 121 130211737 |
- |
- |
- |
173 420,66 |
173 420,66 |
173 420,66 |
13 497,00 |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 11 000 |
- |
- |
- |
1 683 762,51 |
1 683 762,51 |
1 683 762,51 |
212 234,17 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 242 130221000 |
35,40 |
- |
- |
34 498,19 |
34 498,19 |
34 218,17 |
3 050,00 |
315,42 |
- |
- |
0310 0200185180 242 130221000 |
759,54 |
- |
- |
3 850,25 |
3 850,25 |
4 609,79 |
51,75 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 242 130221734 |
- |
- |
- |
34 498,19 |
34 498,19 |
34 218,17 |
3 050,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 242 130221734 |
- |
- |
- |
3 850,25 |
3 850,25 |
4 609,79 |
51,75 |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 21 000 |
794,94 |
- |
- |
38 348,44 |
38 348,44 |
38 827,96 |
3 101,75 |
315,42 |
- |
- |
0104 5020085900 244 130223000 |
2 664,13 |
- |
- |
5 710,11 |
5 710,11 |
8 261,45 |
300,00 |
112,79 |
- |
- |
0310 0200185180 244 130223000 |
1 766,36 |
- |
- |
7 239,14 |
7 239,14 |
8 229,47 |
600,00 |
776,03 |
- |
- |
0409 0600185950 244 130223000 |
4 437,00 |
- |
- |
172 700,00 |
172 700,00 |
175 052,55 |
9 800,00 |
2 084,45 |
- |
- |
0801 0400185450 244 130223000 |
1 717,16 |
- |
- |
2 751,92 |
2 751,92 |
4 446,19 |
- |
22,89 |
- |
- |
0104 5020085900 244 130223734 |
- |
- |
- |
5 710,11 |
5 710,11 |
8 261,45 |
300,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 244 130223734 |
- |
- |
- |
7 239,14 |
7 239,14 |
8 229,47 |
600,00 |
- |
- |
- |
0409 0600185950 244 130223734 |
- |
- |
- |
172 700,00 |
172 700,00 |
175 052,55 |
9 800,00 |
- |
- |
- |
0801 0400185450 244 130223734 |
- |
- |
- |
2 751,92 |
2 751,92 |
4 446,19 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 23 000 |
10 584,65 |
- |
- |
188 401,17 |
188 401,17 |
195 989,66 |
10 700,00 |
2 996,16 |
- |
- |
0104 5020085900 242 130226000 |
- |
- |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 242 130226000 |
- |
- |
- |
6 400,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
- |
- |
- |
- |
0409 0600215030 244 130226000 |
- |
- |
- |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
- |
- |
- |
- |
0409 06002S5030 244 130226000 |
- |
- |
- |
28 831,14 |
28 831,14 |
28 831,14 |
- |
- |
- |
- |
0412 0300185300 244 130226000 |
- |
- |
- |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 242 130226734 |
- |
- |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
0310 0200185180 242 130226734 |
- |
- |
- |
6 400,00 |
6 400,00 |
6 400,00 |
- |
- |
- |
- |
0409 0600215030 244 130226734 |
- |
- |
- |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
2 906 129,65 |
- |
- |
- |
- |
0409 06002S5030 244 130226734 |
- |
- |
- |
28 831,14 |
28 831,14 |
28 831,14 |
- |
- |
- |
- |
0412 0300185300 244 130226734 |
- |
- |
- |
43 000,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 26 000 |
- |
- |
- |
2 989 960,79 |
2 989 960,79 |
2 989 960,79 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130227000 |
- |
- |
- |
1 833,68 |
1 833,68 |
1 833,68 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130227735 |
- |
- |
- |
1 833,68 |
1 833,68 |
1 833,68 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 27 000 |
- |
- |
- |
1 833,68 |
1 833,68 |
1 833,68 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130234000 |
- |
- |
- |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 244 130234000 |
- |
- |
- |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0801 0400185420 244 130234000 |
- |
- |
- |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0801 0400185450 244 130234000 |
- |
- |
- |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130234736 |
- |
- |
- |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 244 130234736 |
- |
- |
- |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0801 0400185420 244 130234736 |
- |
- |
- |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0801 0400185450 244 130234736 |
- |
- |
- |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 34 000 |
- |
- |
- |
135 000,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
- |
- |
- |
- |
0103 5040085930 540 130251000 |
- |
- |
- |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
- |
- |
- |
0106 5040085930 540 130251000 |
- |
- |
- |
109 800,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
- |
- |
- |
0412 5040085930 540 130251000 |
- |
- |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
0801 5040085930 540 130251000 |
- |
- |
- |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
- |
- |
- |
0103 5040085930 540 130251731 |
- |
- |
- |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
- |
- |
- |
0106 5040085930 540 130251731 |
- |
- |
- |
109 800,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
109 800,00 |
- |
- |
- |
0412 5040085930 540 130251731 |
- |
- |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
0801 5040085930 540 130251731 |
- |
- |
- |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 51 000 |
- |
- |
- |
120 100,00 |
120 100,00 |
120 100,00 |
120 100,00 |
- |
- |
- |
0104 5020085900 853 130293000 |
- |
- |
- |
42,63 |
42,63 |
42,63 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 853 130293734 |
- |
- |
- |
42,63 |
42,63 |
42,63 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 93 000 |
- |
- |
- |
42,63 |
42,63 |
42,63 |
- |
- |
- |
- |
0113 5040085920 853 130297000 |
- |
- |
- |
718,50 |
718,50 |
718,50 |
- |
- |
- |
- |
0113 5040085920 853 130297734 |
- |
- |
- |
718,50 |
718,50 |
718,50 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
302 97 000 |
- |
- |
- |
718,50 |
718,50 |
718,50 |
- |
- |
- |
- |
Итого по синтетическому
коду счета |
1 302 00 000 |
11 379,59 |
- |
- |
5 158 167,72 |
5 158 167,72 |
5 166 235,73 |
351 735,92 |
3 311,58 |
- |
- |
0102 5010010930 121 130301000 |
- |
- |
- |
1 495,00 |
- |
1 495,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 121 130301000 |
- |
- |
- |
32 723,00 |
- |
32 723,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130301000 |
- |
- |
- |
53 298,00 |
- |
53 298,00 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 121 130301000 |
- |
- |
- |
3 005,00 |
- |
3 005,00 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 121 130301000 |
- |
- |
- |
94 670,00 |
- |
94 670,00 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 121 130301000 |
- |
- |
- |
13 497,00 |
- |
13 497,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 121 130301731 |
- |
- |
- |
1 495,00 |
- |
1 495,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 121 130301731 |
- |
- |
- |
32 723,00 |
- |
32 723,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130301731 |
- |
- |
- |
53 298,00 |
- |
53 298,00 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 121 130301731 |
- |
- |
- |
3 005,00 |
- |
3 005,00 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 121 130301731 |
- |
- |
- |
94 670,00 |
- |
94 670,00 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 121 130301731 |
- |
- |
- |
13 497,00 |
- |
13 497,00 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 01 000 |
- |
- |
- |
198 688,00 |
- |
198 688,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130302000 |
- |
- |
- |
333,50 |
- |
333,50 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130302000 |
- |
- |
- |
7 299,79 |
- |
7 299,79 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130302000 |
- |
- |
- |
12 292,62 |
- |
12 292,62 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130302000 |
- |
- |
- |
669,56 |
- |
669,56 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130302000 |
- |
- |
- |
23 068,21 |
- |
23 068,21 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130302000 |
- |
- |
- |
5 029,24 |
- |
5 029,24 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130302731 |
- |
- |
- |
333,50 |
- |
333,50 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130302731 |
- |
- |
- |
7 299,79 |
- |
7 299,79 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130302731 |
- |
- |
- |
12 292,62 |
- |
12 292,62 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130302731 |
- |
- |
- |
669,56 |
- |
669,56 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130302731 |
- |
- |
- |
23 068,21 |
- |
23 068,21 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130302731 |
- |
- |
- |
5 029,24 |
- |
5 029,24 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 02 000 |
- |
- |
- |
48 692,92 |
- |
48 692,92 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 852 130305000 |
- |
- |
- |
700,00 |
- |
700,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 853 130305000 |
- |
- |
- |
30,72 |
- |
30,72 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 852 130305731 |
- |
- |
- |
700,00 |
- |
700,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 853 130305731 |
- |
- |
- |
30,72 |
- |
30,72 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 05 000 |
- |
- |
- |
730,72 |
- |
730,72 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130306000 |
- |
- |
- |
23,00 |
- |
23,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130306000 |
- |
- |
- |
503,42 |
- |
503,42 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130306000 |
- |
- |
- |
847,77 |
- |
847,77 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130306000 |
- |
- |
- |
0,02 |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130306000 |
- |
- |
- |
46,20 |
- |
46,20 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130306000 |
- |
- |
- |
1 590,87 |
- |
1 590,87 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130306000 |
- |
- |
- |
346,84 |
- |
346,84 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130306731 |
- |
- |
- |
23,00 |
- |
23,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130306731 |
- |
- |
- |
503,42 |
- |
503,42 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130306731 |
- |
- |
- |
847,77 |
- |
847,77 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 130306731 |
- |
- |
- |
0,02 |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130306731 |
- |
- |
- |
46,20 |
- |
46,20 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130306731 |
- |
- |
- |
1 590,87 |
- |
1 590,87 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130306731 |
- |
- |
- |
346,84 |
- |
346,84 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 06 000 |
- |
- |
- |
3 358,12 |
- |
3 358,12 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130307000 |
- |
- |
- |
586,50 |
- |
586,50 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130307000 |
- |
- |
- |
12 837,55 |
- |
12 837,55 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130307000 |
- |
- |
- |
21 618,00 |
- |
21 618,00 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130307000 |
- |
- |
- |
1 178,88 |
- |
1 178,88 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130307000 |
- |
- |
- |
40 566,94 |
- |
40 566,94 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130307000 |
- |
- |
- |
8 844,50 |
- |
8 844,50 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130307731 |
- |
- |
- |
586,50 |
- |
586,50 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130307731 |
- |
- |
- |
12 837,55 |
- |
12 837,55 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130307731 |
- |
- |
- |
21 618,00 |
- |
21 618,00 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130307731 |
- |
- |
- |
1 178,88 |
- |
1 178,88 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130307731 |
- |
- |
- |
40 566,94 |
- |
40 566,94 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130307731 |
- |
- |
- |
8 844,50 |
- |
8 844,50 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 07 000 |
- |
- |
- |
85 632,37 |
- |
85 632,37 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130310000 |
- |
- |
- |
2 530,00 |
- |
2 530,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130310000 |
- |
- |
- |
55 377,67 |
- |
55 377,67 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130310000 |
- |
- |
- |
93 254,14 |
- |
93 254,14 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130310000 |
- |
- |
- |
5 085,36 |
- |
5 085,36 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130310000 |
- |
- |
- |
174 994,66 |
- |
174 994,66 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130310000 |
- |
- |
- |
38 152,52 |
- |
38 152,52 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010010930 129 130310731 |
- |
- |
- |
2 530,00 |
- |
2 530,00 |
- |
- |
- |
- |
0102 5010085880 129 130310731 |
- |
- |
- |
55 377,67 |
- |
55 377,67 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 129 130310731 |
- |
- |
- |
93 254,14 |
- |
93 254,14 |
- |
- |
- |
- |
0203 5040051180 129 130310731 |
- |
- |
- |
5 085,36 |
- |
5 085,36 |
- |
- |
- |
- |
0310 0200185180 129 130310731 |
- |
- |
- |
174 994,66 |
- |
174 994,66 |
- |
- |
- |
- |
0505 0400285750 129 130310731 |
- |
- |
- |
38 152,52 |
- |
38 152,52 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 10 000 |
- |
- |
- |
369 394,35 |
- |
369 394,35 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 851 130312000 |
- |
- |
- |
904,00 |
- |
904,00 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 851 130312731 |
- |
- |
- |
904,00 |
- |
904,00 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
303 12 000 |
- |
- |
- |
904,00 |
- |
904,00 |
- |
- |
- |
- |
Итого по синтетическому
коду счета |
1 303 00 000 |
- |
- |
- |
707 400,48 |
- |
707 400,48 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130403000 |
- |
- |
- |
13 546,17 |
- |
13 546,17 |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 121 130403737 |
- |
- |
- |
13 546,17 |
- |
13 546,17 |
- |
- |
- |
- |
Итого по коду счета |
1
304 03 000 |
- |
- |
- |
13 546,17 |
- |
13 546,17 |
- |
- |
- |
- |
Итого по синтетическому
коду счета |
1 304 00 000 |
- |
- |
- |
13 546,17 |
- |
13 546,17 |
- |
- |
- |
- |
Всего задолженности |
128839,90 |
- |
- |
5 890 305,68 |
5 158 167,72 |
5 888 949,23 |
351 735,92 |
130 196,35 |
- |
- |
1 11 05035 10 0000 120 140140121 |
85 777,78 |
x |
x |
- |
x |
5 000,00 |
x |
80 777,78 |
x |
x |
1 11 05025 10 0000 120 140140123 |
1 280 124,02 |
x |
x |
528 000,00 |
x |
51 788,20 |
x |
1 756 335,82 |
x |
x |
2 02 15002 10 0000 150 140140151 |
4 773 700,00 |
x |
x |
5 287 172,25 |
x |
4 972 072,25 |
x |
5 088 800,00 |
x |
x |
2 02 20216 10 0000 150 140140151 |
2 619 549,00 |
x |
x |
806 720,65 |
x |
3 426 269,65 |
x |
- |
x |
x |
2 02 25576 10 0000 150 140140151 |
- |
x |
x |
501 619,00 |
x |
- |
x |
501 619,00 |
x |
x |
2 02 30024 10 0000 150 140140151 |
30,00 |
x |
x |
30,00 |
x |
30,00 |
x |
30,00 |
x |
x |
2 02 35118 10 0000 150 140140151 |
154 400,00 |
x |
x |
161 900,00 |
x |
157 000,00 |
x |
159 300,00 |
x |
x |
2 02 49999 10 0000 150 140140151 |
- |
x |
x |
14 973,00 |
x |
14 973,00 |
x |
- |
x |
x |
Всего по
0 40140 000 |
1 40140 000 |
8 913 580,80 |
x |
x |
7 300 414,90 |
x |
8 627 133,10 |
x |
7 586 862,60 |
x |
x |
0102 0000000000 121 140160211 |
13 371,37 |
x |
x |
13 371,37 |
x |
13 371,37 |
x |
13 371,37 |
x |
x |
0104 0000000000 121 140160211 |
26 501,00 |
x |
x |
24 232,00 |
x |
22 835,55 |
x |
27 897,45 |
x |
x |
0310 0000000000 121 140160211 |
19 793,92 |
x |
x |
19 793,92 |
x |
19 793,92 |
x |
19 793,92 |
x |
x |
0505 0000000000 121 140160211 |
1 665,04 |
x |
x |
1 740,00 |
x |
1 665,04 |
x |
1 740,00 |
x |
x |
0102 0000000000 129 140160213 |
4 038,15 |
x |
x |
4 038,15 |
x |
4 038,15 |
x |
4 038,15 |
x |
x |
0104 0000000000 129 140160213 |
8 003,30 |
x |
x |
7 318,00 |
x |
6 896,34 |
x |
8 424,96 |
x |
x |
0310 0000000000 129 140160213 |
5 977,76 |
x |
x |
5 977,76 |
x |
5 977,76 |
x |
5 977,76 |
x |
x |
0505 0000000000 129 140160213 |
502,84 |
x |
x |
525,00 |
x |
502,84 |
x |
525,00 |
x |
x |
Всего по
0 40160 000 |
1 40160 000 |
79 853,38 |
x |
x |
76 996,20 |
x |
75 080,97 |
x |
81 768,61 |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
Сведения о просроченной задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер (код) счета
бюджетного учета |
Сумма,
руб. |
Дата |
Дебитор
(кредитор) |
Причины
образования |
|
|
|
|
возникновения |
исполнения
по правовому основанию |
ИНН |
наименование |
код |
пояснения |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления
26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД |
0503169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид деятельности |
бюджетная |
|
|
|
|
(бюджетная, средства во временном распоряжении) |
|
|
|
Вид задолженности |
дебиторская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(дебиторская / кредиторская) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер (код) счета
бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
на
начало года |
изменение задолженности |
на конец отчетного периода |
на
конец аналогичного периода прошлого финансового года |
всего |
из них: |
увеличение |
уменьшение |
всего |
из них: |
всего |
из них: |
долгосрочная |
просроченная |
всего |
в
том числе неденежные расчеты |
всего |
в
том числе неденежные расчеты |
долгосрочная |
просроченная |
долгосрочная |
просроченная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 06 01030 10 1000 110 120511000 |
60 386,81 |
- |
60 386,81 |
39 798,00 |
- |
58 608,37 |
- |
41 576,44 |
- |
41 576,44 |
x |
x |
x |
1 06 01030 10 2100 110 120511000 |
2 305,22 |
- |
2 305,22 |
3 015,48 |
- |
2 105,78 |
- |
3 214,92 |
- |
3 214,92 |
x |
x |
x |
1 06 06033 10 1000 110 120511000 |
- |
- |
- |
6 083,00 |
- |
6 083,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06033 10 2100 110 120511000 |
- |
- |
- |
0,14 |
- |
0,14 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06043 10 1000 110 120511000 |
23 846,10 |
- |
23 846,10 |
129 622,00 |
- |
132 261,40 |
- |
21 206,70 |
- |
21 206,70 |
x |
x |
x |
1 06 06043 10 2100 110 120511000 |
3 643,93 |
- |
3 643,93 |
1 304,09 |
- |
1 980,80 |
- |
2 967,22 |
- |
2 967,22 |
x |
x |
x |
1 06 01030 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
39 798,00 |
- |
58 608,37 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 01030 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
3 015,48 |
- |
2 105,78 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06033 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
6 083,00 |
- |
6 083,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06033 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
0,14 |
- |
0,14 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06043 10 1000 110 120511560 |
- |
- |
- |
129 622,00 |
- |
132 261,40 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 06 06043 10 2100 110 120511560 |
- |
- |
- |
1 304,09 |
- |
1 980,80 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
205 11 000 |
90 182,06 |
- |
90 182,06 |
179 822,71 |
- |
201 039,49 |
- |
68 965,28 |
- |
68 965,28 |
x |
x |
x |
1 11 05035 10 0000 120 120521000 |
87 444,46 |
- |
- |
- |
- |
6 666,64 |
- |
80 777,82 |
- |
- |
x |
x |
x |
1 11 05035 10 0000 120 120521564 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 666,64 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
205 21 000 |
87 444,46 |
- |
- |
- |
- |
6 666,64 |
- |
80 777,82 |
- |
- |
x |
x |
x |
1 11 05025 10 0000 120 120523000 |
1 292 022,36 |
- |
- |
528 000,00 |
- |
63 686,54 |
- |
1 756 335,82 |
1 704 547,62 |
- |
x |
x |
x |
1 11 05025 10 0000 120 120523564 |
- |
- |
- |
528 000,00 |
- |
63 686,54 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
205 23 000 |
1 292 022,36 |
- |
- |
528 000,00 |
- |
63 686,54 |
- |
1 756 335,82 |
1 704 547,62 |
- |
x |
x |
x |
2 02 15002 10 0000 150 120551000 |
4 773 700,00 |
2 952 000,00 |
- |
5 287 172,25 |
- |
4 972 072,25 |
- |
5 088 800,00 |
3 131 600,00 |
- |
x |
x |
x |
2 02 20216 10 0000 150 120551000 |
2 619 549,00 |
- |
- |
286 580,65 |
- |
2 906 129,65 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 25576 10 0000 150 120551000 |
- |
- |
- |
501 619,00 |
- |
- |
- |
501 619,00 |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 30024 10 0000 150 120551000 |
30,00 |
20,00 |
- |
30,00 |
- |
30,00 |
- |
30,00 |
20,00 |
- |
x |
x |
x |
2 02 35118 10 0000 150 120551000 |
154 400,00 |
103 100,00 |
- |
161 900,00 |
- |
157 000,00 |
- |
159 300,00 |
107 200,00 |
- |
x |
x |
x |
2 02 49999 10 0000 150 120551000 |
- |
- |
- |
14 973,00 |
- |
14 973,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 15002 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
5 287 172,25 |
- |
4 972 072,25 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 20216 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
286 580,65 |
- |
2 906 129,65 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 25576 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
501 619,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 30024 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
30,00 |
- |
30,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 35118 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
161 900,00 |
- |
157 000,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 02 49999 10 0000 150 120551561 |
- |
- |
- |
14 973,00 |
- |
14 973,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
205 51 000 |
7 547 679,00 |
3 055 120,00 |
- |
6 252 274,90 |
- |
8 050 204,90 |
- |
5 749 749,00 |
3 238 820,00 |
- |
x |
x |
x |
2 07 05020 10 0000 150 120555000 |
- |
- |
- |
590,47 |
- |
590,47 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 07 05030 10 0000 150 120555000 |
- |
- |
- |
132 432,99 |
- |
132 432,99 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 07 05030 10 0000 150 120555564 |
- |
- |
- |
132 432,99 |
- |
132 432,99 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
2 07 05020 10 0000 150 120555567 |
- |
- |
- |
590,47 |
- |
590,47 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
205 55 000 |
- |
- |
- |
133 023,46 |
- |
133 023,46 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого
по синтетическому
коду счета |
1 205 00 000 |
9 017 327,88 |
3 055 120,00 |
90 182,06 |
7 093 121,07 |
- |
8 454 621,03 |
- |
7 655 827,92 |
4 943 367,62 |
68 965,28 |
9 017 327,88 |
3 055 120,00 |
90 182,06 |
0104 5020085900 242 120621000 |
- |
- |
- |
3 050,00 |
- |
3 050,00 |
3 050,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 242 120621564 |
- |
- |
- |
3 050,00 |
- |
3 050,00 |
3 050,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
206 21 000 |
- |
- |
- |
3 050,00 |
- |
3 050,00 |
3 050,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120623000 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
300,00 |
300,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0310 0200185180 244 120623000 |
- |
- |
- |
600,00 |
- |
600,00 |
600,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0409 0600185950 244 120623000 |
- |
- |
- |
9 800,00 |
- |
9 800,00 |
9 800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120623564 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
300,00 |
300,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0310 0200185180 244 120623564 |
- |
- |
- |
600,00 |
- |
600,00 |
600,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0409 0600185950 244 120623564 |
- |
- |
- |
9 800,00 |
- |
9 800,00 |
9 800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
206 23 000 |
- |
- |
- |
10 700,00 |
- |
10 700,00 |
10 700,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 242 120626000 |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 242 120626564 |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
206 26 000 |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0103 5040085930 540 120651000 |
- |
- |
- |
800,00 |
- |
800,00 |
800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0106 5040085930 540 120651000 |
- |
- |
- |
109 800,00 |
- |
109 800,00 |
109 800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0412 5040085930 540 120651000 |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 5040085930 540 120651000 |
- |
- |
- |
8 000,00 |
- |
8 000,00 |
8 000,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0103 5040085930 540 120651561 |
- |
- |
- |
800,00 |
- |
800,00 |
800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0106 5040085930 540 120651561 |
- |
- |
- |
109 800,00 |
- |
109 800,00 |
109 800,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0412 5040085930 540 120651561 |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 5040085930 540 120651561 |
- |
- |
- |
8 000,00 |
- |
8 000,00 |
8 000,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
206 51 000 |
- |
- |
- |
120 100,00 |
- |
120 100,00 |
120 100,00 |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого
по синтетическому
коду счета |
1 206 00 000 |
- |
- |
- |
139 450,00 |
- |
139 450,00 |
139 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0104 5020085900 244 120825000 |
- |
- |
- |
362,00 |
- |
362,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120825567 |
- |
- |
- |
362,00 |
- |
362,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
208 25 000 |
- |
- |
- |
362,00 |
- |
362,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120826000 |
- |
- |
- |
2 610,00 |
- |
2 610,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 0400185450 244 120826000 |
- |
- |
- |
1 976,34 |
- |
1 976,34 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120826567 |
- |
- |
- |
2 610,00 |
- |
2 610,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 0400185450 244 120826567 |
- |
- |
- |
1 976,34 |
- |
1 976,34 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
208 26 000 |
- |
- |
- |
4 586,34 |
- |
4 586,34 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120834000 |
- |
- |
- |
35 817,10 |
- |
35 817,10 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0107 504W016080 244 120834000 |
- |
- |
- |
600,00 |
- |
600,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0113 5040016100 244 120834000 |
- |
- |
- |
10,00 |
- |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0203 5040051180 244 120834000 |
- |
- |
- |
23 805,00 |
- |
23 805,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0310 0200185180 244 120834000 |
- |
- |
- |
9 204,00 |
- |
9 204,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0409 0600185950 244 120834000 |
- |
- |
- |
9 204,00 |
- |
9 204,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0503 0100285150 244 120834000 |
- |
- |
- |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 0400185450 244 120834000 |
- |
- |
- |
5 259,70 |
- |
5 259,70 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0104 5020085900 244 120834567 |
- |
- |
- |
35 817,10 |
- |
35 817,10 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0107 504W016080 244 120834567 |
- |
- |
- |
600,00 |
- |
600,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0113 5040016100 244 120834567 |
- |
- |
- |
10,00 |
- |
10,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0203 5040051180 244 120834567 |
- |
- |
- |
23 805,00 |
- |
23 805,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0310 0200185180 244 120834567 |
- |
- |
- |
9 204,00 |
- |
9 204,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0409 0600185950 244 120834567 |
- |
- |
- |
9 204,00 |
- |
9 204,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0503 0100285150 244 120834567 |
- |
- |
- |
2 000,00 |
- |
2 000,00 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
0801 0400185450 244 120834567 |
- |
- |
- |
5 259,70 |
- |
5 259,70 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого по
коду счета |
1
208 34 000 |
- |
- |
- |
85 899,80 |
- |
85 899,80 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
Итого
по синтетическому
коду счета |
1 208 00 000 |
- |
- |
- |
90 848,14 |
- |
90 848,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Всего задолженности |
9 017 327,88 |
3 055 120,00 |
90 182,06 |
7 323 419,21 |
- |
8 684 919,17 |
139 450,00 |
7 655 827,92 |
4 943 367,62 |
68 965,28 |
9 017 327,88 |
3 055 120,00 |
90 182,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по счету
0 40140 000 |
1 40140 000 |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по счету
0 40160 000 |
1 40160 000 |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
Сведения о просроченной задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер (код) счета
бюджетного учета |
Сумма,
руб. |
Дата |
Дебитор
(кредитор) |
Причины
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
возникновения |
исполнения
по правовому основанию |
ИНН |
наименование |
код |
пояснения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10601030101000110 1 205 11
000 |
41 576,44 |
12.2019 |
00.0000 |
0000000000 |
0 |
89 |
иные
причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10601030102100110
1 205 11 000 |
3 214,92 |
12.2019 |
00.0000 |
0000000000 |
0 |
89 |
иные
причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10606043101000110
1 205 11 000 |
21 206,70 |
12.2019 |
00.0000 |
0000000000 |
0 |
89 |
иные
причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10606043102100110
1 205 11 000 |
2 967,22 |
12.2019 |
00.0000 |
0000000000 |
0 |
89 |
иные
причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно
раскрываются в текстовой части Пояснительной записки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о движении нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД |
|
0503168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид имущества |
имущество, составляющее государственную казну |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
всего |
из
них |
всего |
из
них |
получено безвозмездно |
оприходовано
неучтенных (восстановлено в учете) |
передано
безвозмездно |
в
результате недостач, хищений |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Нефинансовые активы,
составляющие имущество казны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
всего |
из
них |
всего |
из
них |
получено безвозмездно |
оприходовано
неучтенных (восстановлено в учете) |
передано
безвозмездно |
в
результате недостач, хищений |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Движение недвижимого имущества казны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны |
010851000 |
320 |
478 346,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 346,53 |
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны |
010451000 |
330 |
430 241,53 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 241,53 |
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны |
010855000 |
440 |
4 820 157,56 |
10 055 560,00 |
10 055 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 875 717,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Движение материальных ценностей на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Движение материальных ценностей имущества
казны на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 7 |
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) |
25 |
600 |
100 000,00 |
14 551 480,00 |
0,00 |
14 651 480,00 |
из них:
недвижимое имущество |
|
601 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления
26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Движение материальных ценностей на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Движение материальных ценностей имущества
казны на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 7 |
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) |
25 |
600 |
100 000,00 |
14 551 480,00 |
0,00 |
14 651 480,00 |
из них:
недвижимое имущество |
|
601 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления
26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о движении нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД |
|
0503168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид имущества |
имущество, закрепленное в оперативное управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
всего |
из
них |
всего |
из
них |
получено безвозмездно |
оприходовано
неучтенных (восстановлено в учете) |
передано
безвозмездно |
в
результате недостач, хищений |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Движение основных средств |
010100000 |
010 |
1 962 380,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 962 380,44 |
1.1. Основные средства |
Нежилые помещения (здания и сооружения) |
0101Х2000 |
012 |
1 688 371,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 688 371,77 |
Машины и оборудование |
0101Х4000 |
014 |
124 017,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 017,79 |
Транспортные средства |
0101Х5000 |
015 |
143 250,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
143 250,88 |
Инвентарь производственный и хозяйственный |
0101Х6000 |
016 |
6 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 740,00 |
1.2. Амортизация основных средств |
010400000 |
050 |
1 911 376,30 |
х |
х |
х |
40 069,32 |
0,00 |
0,00 |
1 951 445,62 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) |
0104Х2000 |
052 |
1 638 467,63 |
х |
х |
х |
40 069,32 |
0,00 |
0,00 |
1 678 536,95 |
Амортизация машин и оборудования |
0104Х4000 |
054 |
124 017,79 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 017,79 |
Амортизация транспортных средств |
0104Х5000 |
055 |
142 150,88 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
142 150,88 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного |
0104Х6000 |
056 |
6 740,00 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
4. Движение материальных запасов |
010500000 |
190 |
361 992,16 |
218 667,80 |
0,00 |
0,00 |
321 760,88 |
0,00 |
0,00 |
258 899,08 |
4.1. Материальные запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Нефинансовые активы,
составляющие имущество казны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет аналитического учета |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
всего |
из
них |
всего |
из
них |
получено безвозмездно |
оприходовано
неучтенных (восстановлено в учете) |
передано
безвозмездно |
в
результате недостач, хищений |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Движение материальных ценностей на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Имущество, полученное в пользование |
01 |
490 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Движение материальных ценностей имущества
казны на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503168 с. 7 |
Забалансовый счет |
Код строки |
Наличие
на начало
года |
Поступление
(увеличение) |
Выбытие
(уменьшение) |
Наличие
на конец
года |
наименование |
код |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ подписан электронной подписью. Дата представления
26.01.2021
Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев
Борис Николаевич) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 140140151 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150140140151 0,00 5 088 800,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20225576100000150140140151 0,00 501 619,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150140140151 0,00 30,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150140140151 0,00 159 300,00 099 37616430 Итого X X X X 0,00 5 749 749,00 X в том числе по номеру (коду) счета: 900 37616101 05 20215002100000150140140151 0,00 5 088 800,00 X 900 37616101 05 20225576100000150140140151 0,00 501 619,00 X 900 37616101 05 20230024100000150140140151 0,00 30,00 X 900 37616101 05 20235118100000150140140151 0,00 159 300,00 X из них: денежные расчеты неденежные расчеты Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 140120251 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 01035040085930540140120251 800,00 0,00 130251731 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 01065040085930540140120251 109 800,00 0,00 130251731 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 04125040085930540140120251 1 500,00 0,00 130251731 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 08015040085930540140120251 8 000,00 0,00 130251731 099 37616430 Итого X X X X 120 100,00 0,00 X в том числе по номеру (коду) счета: 900 37616101 05 01030000000000540140120251 800,00 0,00 X 900 37616101 05 01060000000000540140120251 109 800,00 0,00 X 900 37616101 05 04120000000000540140120251 1 500,00 0,00 X 900 37616101 05 08010000000000540140120251 8 000,00 0,00 X из них: денежные расчеты неденежные расчеты 900 37616101 05 01030000000000540140120251 800,00 0,00 130251731 900 37616101 05 01060000000000540140120251 109 800,00 0,00 130251731 900 37616101 05 04120000000000540140120251 1 500,00 0,00 130251731 900 37616101 05 08010000000000540140120251 8 000,00 0,00 130251731 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 120651561 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 01035040085930540120651561 800,00 0,00 130405251 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 01065040085930540120651561 109 800,00 0,00 130405251 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 04125040085930540120651561 1 500,00 0,00 130405251 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 08015040085930540120651561 8 000,00 0,00 130405251 099 37616430 Итого X X X X 120 100,00 0,00 X в том числе по номеру (коду) счета: 37616101 05 120651561 120 100,00 0,00 X из них: денежные расчеты 900 37616101 05 01035040085930540120651561 800,00 0,00 130405251 900 37616101 05 01065040085930540120651561 109 800,00 0,00 130405251 900 37616101 05 04125040085930540120651561 1 500,00 0,00 130405251 900 37616101 05 08015040085930540120651561 8 000,00 0,00 130405251 неденежные расчеты Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 140110151 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150140110151 0,00 2 019 276,25 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20220216100000150140110151 0,00 2 906 129,65 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150140110151 0,00 10,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150140110151 0,00 53 900,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20249999100000150140110151 0,00 14 973,00 140140151 099 37616430 Итого X X X X 0,00 4 994 288,90 X в том числе по номеру (коду) счета: 900 37616101 05 140110151 0,00 4 994 288,90 X из них: денежные расчеты неденежные расчеты 900 37616101 05 20215002100000150140110151 0,00 2 019 276,25 140140151 900 37616101 05 20220216100000150140110151 0,00 2 906 129,65 140140151 900 37616101 05 20230024100000150140110151 0,00 10,00 140140151 900 37616101 05 20235118100000150140110151 0,00 53 900,00 140140151 900 37616101 05 20249999100000150140110151 0,00 14 973,00 140140151 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.11.2020 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 120551661 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150120551661 0,00 2 019 276,25 121002151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150120551661 0,00 2 952 796,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20220216100000150120551661 0,00 2 906 129,65 121002151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20220216100000150120551661 0,00 520 140,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150120551661 0,00 10,00 121002151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150120551661 0,00 20,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150120551661 0,00 53 900,00 121002151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150120551661 0,00 103 100,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20249999100000150120551661 0,00 14 973,00 121002151 099 37616430 Итого X X X X 0,00 8 570 344,90 X в том числе по номеру (коду) счета: 37616101 05 120551661 0,00 8 570 344,90 X из них: денежные расчеты 900 37616101 05 20215002100000150120551661 0,00 2 019 276,25 121002151 900 37616101 05 20215002100000150120551661 0,00 2 952 796,00 140140151 900 37616101 05 20220216100000150120551661 0,00 2 906 129,65 121002151 900 37616101 05 20220216100000150120551661 0,00 520 140,00 140140151 900 37616101 05 20230024100000150120551661 0,00 10,00 121002151 900 37616101 05 20230024100000150120551661 0,00 20,00 140140151 900 37616101 05 20235118100000150120551661 0,00 53 900,00 121002151 900 37616101 05 20235118100000150120551661 0,00 103 100,00 140140151 900 37616101 05 20249999100000150120551661 0,00 14 973,00 121002151 неденежные расчеты Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.11.2020 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 120551000 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150120551000 5 088 800,00 0,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20225576100000150120551000 501 619,00 0,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150120551000 30,00 0,00 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150120551000 159 300,00 0,00 099 37616430 Итого X X X X 5 749 749,00 0,00 X в том числе по номеру (коду) счета: 900 37616101 05 20215002100000150120551000 5 088 800,00 0,00 X 900 37616101 05 20225576100000150120551000 501 619,00 0,00 X 900 37616101 05 20230024100000150120551000 30,00 0,00 X 900 37616101 05 20235118100000150120551000 159 300,00 0,00 X из них: денежные расчеты неденежные расчеты Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.11.2020 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н СПРАВКА КОДЫ по консолидируемым расчетам Форма по ОКУД 0503125 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Код субъекта бюджетной отчетности Наименование финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание; органа казначейства; главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, по ОКПО 03510411 главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников Номер (код) организации 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования ) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Наименование вида деятельности бюджетная деятельность Код счета бюджетного учета 120551561 Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Контрагент Номер счета бюджетного учета Сумма Код корреспондирующего счета бюджетного учета Контрагент по консолидируемым расчетам Наименование Номер (код) организации код по дебету по кредиту Номер (код) организации код главы по БК по ОКТМО элемента бюджета главы по БК по ОКТМО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20215002100000150120551561 5 287 172,25 0,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20220216100000150120551561 806 720,65 0,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20225576100000150120551561 501 619,00 0,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20230024100000150120551561 30,00 0,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20235118100000150120551561 161 900,00 0,00 140140151 099 37616430 Финансовый отдел Администрации Куртамышского района 900 37616101 05 20249999100000150120551561 14 973,00 0,00 140140151 099 37616430 Итого X X X X 0,00 -6 772 414,90 X в том числе по номеру (коду) счета: 37616101 05 120551561 0,00 -6 772 414,90 X из них: денежные расчеты неденежные расчеты 900 37616101 05 20215002100000150120551561 0,00 -5 287 172,25 140140151 900 37616101 05 20220216100000150120551561 0,00 -806 720,65 140140151 900 37616101 05 20225576100000150120551561 0,00 -501 619,00 140140151 900 37616101 05 20230024100000150120551561 0,00 -30,00 140140151 900 37616101 05 20235118100000150120551561 0,00 -161 900,00 140140151 900 37616101 05 20249999100000150120551561 0,00 -14 973,00 140140151 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "_______ " ___________________ 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.11.2020 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ Форма по ОКУД 0503121 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 03510411 главный администратор, администратор источников ИНН 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Периодичность: годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства во временном Итого строки КОСГУ деятельность распоряжении 1 2 3 4 5 6 Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 15 936 599,60 - 15 936 599,60 Налоговые доходы 020 110 699 545,29 - 699 545,29 в том числе: Налоги 111 699 545,29 - 699 545,29 Доходы от собственности 030 120 56 788,20 - 56 788,20 в том числе: Доходы от операционной аренды 121 5 000,00 - 5 000,00 Платежи при пользовании природными ресурсами 123 51 788,20 - 51 788,20 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 - - - в том числе: Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 - - - в том числе: Безвозмездные денежные поступления текущего характера 060 150 5 127 312,36 - 5 127 312,36 в том числе: Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 151 4 994 288,90 - 4 994 288,90 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 155 133 023,46 - 133 023,46 Форма 0503121 с. 2 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Безвозмездные денежные поступления капитального характера 070 160 - - - в том числе: Доходы от операций с активами 090 170 -2 606,25 - -2 606,25 в том числе: Чрезвычайные доходы от операций с активами 173 -2 606,25 - -2 606,25 Прочие доходы 100 180 - - - в том числе: Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 110 190 10 055 560,00 - 10 055 560,00 в том числе: Прочие неденежные безвозмездные поступления 199 10 055 560,00 - 10 055 560,00 Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 5 900 522,22 - 5 900 522,22 в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 2 192 755,48 - 2 192 755,48 в том числе: Заработная плата 211 1 685 233,92 - 1 685 233,92 Начисления на выплаты по оплате труда 213 507 521,56 - 507 521,56 Оплата работ, услуг 170 220 3 223 440,69 - 3 223 440,69 в том числе: Услуги связи 221 38 296,69 - 38 296,69 Коммунальные услуги 223 188 401,17 - 188 401,17 Работы, услуги по содержанию имущества 225 362,02 - 362,02 Прочие работы, услуги 226 2 994 547,13 - 2 994 547,13 Страхование 227 1 833,68 - 1 833,68 Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 - - - в том числе: Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240 - - - в том числе: Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 120 100,00 - 120 100,00 в том числе: Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 120 100,00 - 120 100,00 Социальное обеспечение 240 260 - - - в том числе: Форма 0503121 с. 3 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Расходы по операциям с активами 250 270 361 830,20 - 361 830,20 в том числе: Амортизация 271 40 069,32 - 40 069,32 Расходование материальных запасов 272 321 760,88 - 321 760,88 Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280 - - - в том числе: Прочие расходы 270 290 2 395,85 - 2 395,85 в том числе: Налоги, пошлины и сборы 291 1 604,00 - 1 604,00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 292 30,72 - 30,72 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 293 42,63 - 42,63 Иные выплаты текущего характера организациям 297 718,50 - 718,50 Чистый операционный результат 300 10 036 077,38 - 10 036 077,38 (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) 301 10 036 077,38 - 10 036 077,38 Налог на прибыль 302 - - - Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) 310 9 912 397,60 - 9 912 397,60 Чистое поступление основных средств 320 -40 069,32 - -40 069,32 в том числе: 321 310 - - - увеличение стоимости основных средств уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 40 069,32 - 40 069,32 Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - в том числе: 331 320 - - - увеличение стоимости нематериальных активов уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - Чистое поступление непроизведенных активов 350 10 055 560,00 - 10 055 560,00 в том числе: 351 330 10 055 560,00 - 10 055 560,00 увеличение стоимости непроизведенных активов уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - - Чистое поступление материальных запасов 360 -103 093,08 - -103 093,08 в том числе: 361 340 218 667,80 - 218 667,80 увеличение стоимости материальных запасов в том числе: Форма 0503121 с. 4 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 321 760,88 - 321 760,88 в том числе: Чистое поступление прав пользования 370 - - - в том числе: 371 350 - - - увеличение стоимости прав пользования уменьшение стоимости прав пользования 372 450 - - - Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 390 - - - выполнение работ, услуг в том числе: 391 х - - - увеличение затрат уменьшение затрат 392 х - - - Расходы будущих периодов 400 х - - - Операции с финансовыми активами и обязательствами 410 123 679,78 - 123 679,78 (стр. 420–стр. 510) Операции с финансовыми активами 420 -1 199 766,74 169 352,10 -1 030 414,64 (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 161 733,22 169 352,10 331 085,32 в том числе: 431 510 5 950 039,74 341 005,34 6 291 045,08 поступление денежных средств и их эквивалентов выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 5 788 306,52 171 653,24 5 959 959,76 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440 - - - в том числе: 441 520 - - - увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 442 620 - - - финансовых инструментов Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450 - - - в том числе: 451 530 - - - увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630 - - - Форма 0503121 с. 5 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Чистое предоставление заимствований 460 - - - в том числе: 461 540 - - - увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 462 640 - - - Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - в том числе: 471 550 - - - увеличение стоимости иных финансовых активов уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 480 -1 361 499,96 - -1 361 499,96 в том числе: 481 560 7 987 455,48 - 7 987 455,48 увеличение прочей дебиторской задолженности уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 9 348 955,44 - 9 348 955,44 Операции с обязательствами 510 -1 323 446,52 169 352,10 -1 154 094,42 (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным 520 - - - заимствованиям в том числе: 521 710 - - - увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 522 810 - - - заимствованиям Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным 530 - - - заимствованиям в том числе: 531 720 - - - увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям уменьшение задолженности по внешним привлеченным 532 820 - - - заимствованиям Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 1 356,45 169 352,10 170 708,55 в том числе: 541 730 5 888 487,06 341 005,34 6 229 492,40 увеличение прочей кредиторской задолженности уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 5 887 130,61 171 653,24 6 058 783,85 Форма 0503121 с. 6 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Доходы будущих периодов 550 х -1 326 718,20 - -1 326 718,20 Резервы предстоящих расходов 560 х 1 915,23 - 1 915,23 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель , (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) « » 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.03.2021 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)" ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ Форма по ОКУД 0503121 на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021 Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, ГРБС главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 03510411 главный администратор, администратор источников ИНН 4511001266 финансирования дефицита бюджета Администрация Камышинского сельсовета Глава по БК 099 Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет Камышинского сельсовета по ОКТМО 37616430 Периодичность: годовая Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства во временном Итого строки КОСГУ деятельность распоряжении 1 2 3 4 5 6 Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 15 936 599,60 0,00 15 936 599,60 Налоговые доходы 020 110 696 939,04 0,00 696 939,04 в том числе: Налоги 111 696 939,04 0,00 696 939,04 Доходы от собственности 030 120 56 788,20 0,00 56 788,20 в том числе: Доходы от операционной аренды 121 5 000,00 0,00 5 000,00 Платежи при пользовании природными ресурсами 123 51 788,20 0,00 51 788,20 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 0,00 0,00 0,00 в том числе: Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 0,00 0,00 0,00 в том числе: Безвозмездные денежные поступления текущего характера 060 150 5 127 312,36 0,00 5 127 312,36 в том числе: Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 151 4 994 288,90 0,00 4 994 288,90 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 155 133 023,46 0,00 133 023,46 Форма 0503121 с. 2 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Безвозмездные денежные поступления капитального характера 070 160 0,00 0,00 0,00 в том числе: Доходы от операций с активами 090 170 0,00 0,00 0,00 в том числе: Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 в том числе: Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 110 190 10 055 560,00 0,00 10 055 560,00 в том числе: Прочие неденежные безвозмездные поступления 199 10 055 560,00 0,00 10 055 560,00 Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 5 900 522,22 0,00 5 900 522,22 в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 2 192 755,48 0,00 2 192 755,48 в том числе: Заработная плата 211 1 685 233,92 0,00 1 685 233,92 Начисления на выплаты по оплате труда 213 507 521,56 0,00 507 521,56 Оплата работ, услуг 170 220 3 223 440,69 0,00 3 223 440,69 в том числе: Услуги связи 221 38 296,69 0,00 38 296,69 Коммунальные услуги 223 188 401,17 0,00 188 401,17 Работы, услуги по содержанию имущества 225 362,02 0,00 362,02 Прочие работы, услуги 226 2 994 547,13 0,00 2 994 547,13 Страхование 227 1 833,68 0,00 1 833,68 Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 0,00 0,00 0,00 в том числе: Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240 0,00 0,00 0,00 в том числе: Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 120 100,00 0,00 120 100,00 в том числе: Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 120 100,00 0,00 120 100,00 Социальное обеспечение 240 260 0,00 0,00 0,00 в том числе: Форма 0503121 с. 3 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Расходы по операциям с активами 250 270 361 830,20 0,00 361 830,20 в том числе: Амортизация 271 40 069,32 0,00 40 069,32 Расходование материальных запасов 272 321 760,88 0,00 321 760,88 Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280 0,00 0,00 0,00 в том числе: Прочие расходы 270 290 2 395,85 0,00 2 395,85 в том числе: Налоги, пошлины и сборы 291 1 604,00 0,00 1 604,00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 292 30,72 0,00 30,72 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 293 42,63 0,00 42,63 Иные выплаты текущего характера организациям 297 718,50 0,00 718,50 Чистый операционный результат 300 10 036 077,38 0,00 10 036 077,38 (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) 301 10 036 077,38 0,00 10 036 077,38 Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) 310 9 912 397,60 0,00 9 912 397,60 Чистое поступление основных средств 320 -40 069,32 0,00 -40 069,32 уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 40 069,32 0,00 40 069,32 Чистое поступление непроизведенных активов 350 10 055 560,00 0,00 10 055 560,00 в том числе: 351 330 10 055 560,00 0,00 10 055 560,00 увеличение стоимости непроизведенных активов Чистое поступление материальных запасов 360 -103 093,08 0,00 -103 093,08 в том числе: 361 340 218 667,80 0,00 218 667,80 увеличение стоимости материальных запасов в том числе: Форма 0503121 с. 4 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 321 760,88 0,00 321 760,88 в том числе: Операции с финансовыми активами и обязательствами 410 123 679,78 0,00 123 679,78 (стр. 420–стр. 510) Операции с финансовыми активами 420 -1 199 766,74 169 352,10 -1 030 414,64 (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 161 733,22 169 352,10 331 085,32 в том числе: 431 510 5 950 039,74 341 005,34 6 291 045,08 поступление денежных средств и их эквивалентов выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 5 788 306,52 171 653,24 5 959 959,76 Форма 0503121 с. 5 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 480 -1 361 499,96 0,00 -1 361 499,96 в том числе: 481 560 7 987 455,48 0,00 7 987 455,48 увеличение прочей дебиторской задолженности уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 9 348 955,44 0,00 9 348 955,44 Операции с обязательствами 510 -1 323 446,52 169 352,10 -1 154 094,42 (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 1 356,45 169 352,10 170 708,55 в том числе: 541 730 5 888 487,06 341 005,34 6 229 492,40 увеличение прочей кредиторской задолженности уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 5 887 130,61 171 653,24 6 058 783,85 Форма 0503121 с. 6 Наименование показателя Код Код по Бюджетная Средства Итого строки КОСГУ деятельность во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 Доходы будущих периодов 550 х -1 326 718,20 0,00 -1 326 718,20 Резервы предстоящих расходов 560 х 1 915,23 0,00 1 915,23 Руководитель Усольцев Борис Николаевич Главный бухгалтер Пономарева Наталья Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) « » 20 г. Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель , (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) « » 20 г. "Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021 Главный бухгалтер(Пономарева Наталья Леонидовна),Руководитель(Усольцев Борис Николаевич)"
Возврат к списку
|