Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 11 января 2021 года № 01

/ 2012/ПЩ/401.docКУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
КАМАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ГЛАВА КАМАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от 11 января 2021 года № 01
с. Камаган


Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Камаганского сельсовета на 2021 год



В соответствии с требованиями Положения Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе Администрации Камаганского сельсовета на 2021 год в сумме 46 710,94 (Сорок шесть тысяч семьсот десять) рублей согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста сектора по бухгалтерскому учету и отчетности поселений финансового отдела Администрации Куртамышского района Дмитриеву С.С. (по согласованию).




Глава Камаганского сельсовета: Е.Н. Пономарева
















Приложение
к распоряжению Главы Камаганского сельсовета от 11 января 2021 г. № 01 «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе на 2021 год»





Расчет
на установление Администрации Камаганского сельсовета лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2021 год
Администрация Камаганского сельсовета
(наименование (штамп) предприятия)
373D0121
(номер счета)
Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области
(наименование учреждения банка)
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)*** тыс. руб.
Среднедневная выручка** тыс. руб.
Среднечасовая выручка** тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически)*** 216,9 тыс. руб.
Среднедневной расход** 46,7 тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин.
Испрашиваемая сумма лимита Семнадцать тысяч семьсот руб.
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на______________________________________
(указать цели расхода)
_____________________________________________________________________________

* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за
последний месяц.
** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).





Расчет
на установление в Администрации Камаганского сельсовета
лимита остатка кассы на 2021 год


Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2021 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически):
- октябрь – 24 049,54 руб.,
- ноябрь – 68 000,00 руб.,
- декабрь – 124 822,67 руб.
Итого: 216 872,21 руб.

Рабочие дни в 2021 году:
- октябрь – 22;
- ноябрь – 20;
- декабрь – 23.
Итого: 65 дня.

Исчисленная сумма лимита кассы 46 710,94 (Сорок шесть тысяч семьсот десять ) рублей = 216872,21/65*14




Глава Камаганского сельсовета Пономарева Е.Л.


Ведущий специалист сектора
по бухгалтерскому учету
и отчетности поселений Дмитриева С.С.


Назад в раздел