Распоряжение Главы от 06.12.2017 № 17-р

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
КУРТАМЫШСКИЙ  РАЙОН
КАМАГАНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ГЛАВА  КАМАГАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
              

от   27 декабря 2017 года                                    №    17 -р
с. Камаган



Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе  Администрации Камаганского сельсовета  на 2018 год

    

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»
ОБЯЗЫВАЮ:
1.    Установить лимит остатка наличных денежных средств  в кассе Администрации
Камаганского сельсовета на 2018 год в сумме 8543,00 (Восемь тысяч пятьсот сорок три)  рубля  согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста сектора по учету и отчетности поселений финансового отдела Администрации  Куртамышского района Савельевой Н.Н. (по  согласованию).




    Глава Камаганского сельсовета:                                                                                  И. И. Живцов


















                                        Приложение
к распоряжению Главы Камаганского сельсовета  от 27 декабря 2017 года    № 17-р «Об определении лимита остатка наличных денежных средств в кассе  Администрации Камаганского сельсовета  на 2018 год»





Расчет
на установление Администрации Камаганского сельсовета лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на  2018 год
Администрация Камаганского сельсовета
(наименование (штамп) предприятия)
03433005420
(номер счета)
Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Курганской области
(наименование учреждения банка)
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)***        тыс. руб.
Среднедневная выручка**        тыс. руб.
Среднечасовая выручка**        тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три        
месяца (кроме расходов на заработную плату и        
выплаты социального характера) (фактически)***    78,109    тыс. руб.
Среднедневной расход**    8,543    тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,        
1 раз в         дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с    8    час.    00    мин. до    17    час.    00    мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)        час.        мин.
Испрашиваемая сумма лимита                                                                                              Восемь тысяч пятьсот сорок три    руб.
                                                                                  (сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки  на______________________________________
                                                                                         (указать цели расхода)
_____________________________________________________________________________

*    -    В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за
        последний месяц.
**    -    Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
***    -    Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).





Расчет
на установление в Администрации Камаганского сельсовета
лимита остатка кассы на 2018 год




Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца 2017 года (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически):

- сентябрь – 6000,00 руб.;
- октябрь – 24616,00 руб.;
- ноябрь – 47493,00 руб.
Итого: 78109,00 руб.

Рабочие дни в 2017 году:
- сентябрь – 21;
- октябрь – 22;
- ноябрь – 21.
Итого: 64 дня.
Исчисленная сумма лимита кассы: 8543,00 (Восемь тысяч пятьсот сорок три) рубля = 78109,00 / 64 х 7


   Глава Камаганского сельсовета                                                И. И. Живцов

    Ведущий специалист                                                                Н. Н. Савельева (по согласованию)





Назад в раздел